LWC
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 49,8 mi
94% dos R$ 53,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 40,2 mi
Integralizado
R$ 49,8 mi
Subscrito
R$ 53,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 40,2 mi, integralizado R$ 49,8 mi, subscrito R$ 53,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 49,8 mi | 94% | R$ 40,2 mi | 0,81 | |
| R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 49,8 mi | 94% | R$ 39,9 mi | 0,80 | |
| R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 49,8 mi | 94% | R$ 42,7 mi | 0,86 | |
| R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 27,0 mi | 51% | R$ 39,4 mi | 1,46 | |
| R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 43,2 mi | 0,82 | |
| R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 115,9 mi | 2,19 | |
| R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 115,8 mi | 2,19 | |
| informe trimestral | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 115,8 mi | 2,19 |
| informe trimestral | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 63,4 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 63,4 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 63,4 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 63,4 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 54,7 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 54,7 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 54,7 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 52,9 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 4,22 mi, 10,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 43,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 76,8 mil | 0,2% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 45.651 | R$ 76,8 mil | 0,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 740 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 740 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 43,6 mi | 99,8% |
| VL REC IP+1%CNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 22,2 mi | 50,9% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 21,4 mi | 49% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 198 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 272,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 56.359,02 | 52.969 | R$ 759,08 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
- Situação no cadastro em 27/10/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 22/10/2021.
- Constituição do fundo em 22/03/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LWC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.395.057/0001-14
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 22/03/2021
- Registro do fundo
- 22/10/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025