LW Ventures Multi
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 24,0 mi
24% dos R$ 100,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 13,7 mi
Integralizado
R$ 24,0 mi
Subscrito
R$ 100,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 13,7 mi, integralizado R$ 24,0 mi, subscrito R$ 100,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 24,0 mi | 24% | R$ 13,7 mi | 0,57 | |
| R$ 23,7 mi | R$ 23,7 mi | R$ 23,7 mi | 100% | R$ 13,4 mi | 0,56 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 23,4 mi | 23,4% | R$ 13,3 mi | 0,57 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 22,8 mi | 22,8% | R$ 14,1 mi | 0,62 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 21,9 mi | 21,9% | R$ 13,3 mi | 0,61 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 21,5 mi | 21,5% | R$ 15,0 mi | 0,70 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 21,5 mi | 21,5% | R$ 18,8 mi | 0,88 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 20,4 mi | 20,3% | R$ 17,5 mi | 0,86 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 20,4 mi | 20,3% | R$ 17,6 mi | 0,87 | |
| informe trimestral | R$ 20,4 mi | R$ 20,4 mi | R$ 20,4 mi | 100% | R$ 16,6 mi | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 19,9 mi | 19,9% | R$ 17,0 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 19,2 mi | 19,2% | R$ 16,7 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 19,2 mi | 19,2% | R$ 16,9 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 15,4 mi | 15,4% | R$ 13,4 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 14,9 mi | 14,9% | R$ 13,3 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 1,90 mi | 1,9% | R$ 664,2 mil | 0,35 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 1,00 mi | 1% | R$ 182,9 mil | 0,18 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 1,00 mi | 1% | R$ 627,0 mil | 0,63 |
Investimento em outros FIPs
R$ 164,0 mil, 1,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 13,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 9,17 mi | 67,4% |
| Participação IMMUNIZEQuantidade 2.000 | R$ 3,14 mi | 23,1% |
| Participação MOSKITQuantidade 3.000 | R$ 3,10 mi | 22,8% |
| Participação LOOQBOXQuantidade 500 | R$ 1,54 mi | 11,3% |
| Participação MIMO LIVEQuantidade 7.000 | R$ 1,40 mi | 10,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 78,0 mil | 0,6% |
| Disponibilidade | R$ 78,0 mil | 0,6% |
| Valores a receber | R$ 4,35 mi | 32% |
| Investimento no Exterior - SCALE UP II | R$ 4,35 mi | 32% |
| Valores a Receber | R$ 2,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 104,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.000 | 24.040 | R$ 567,8 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/09/2024.
- Situação no cadastro em 21/12/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/11/2021.
- Constituição do fundo em 29/10/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LW VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.178.435/0001-04
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Valetec Capital Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/10/2021
- Registro do fundo
- 09/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 30/09/2024