Luna
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,44 mi
24,4% dos R$ 10,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 621,1 mil para R$ 1,20 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,20 mi
Integralizado
R$ 2,44 mi
Subscrito
R$ 10,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,20 mi, integralizado R$ 2,44 mi, subscrito R$ 10,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 2,44 mi | 24,4% | R$ 1,20 mi | 0,49 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,76 mi | 17,6% | R$ 621,1 mil | 0,35 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,69 mi | 16,9% | R$ 521,9 mil | 0,31 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,65 mi | 16,5% | R$ 521,7 mil | 0,32 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,81 mi | 18,1% | R$ 513,5 mil | 0,28 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,58 mi | 15,8% | R$ 739,7 mil | 0,47 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,54 mi | 15,4% | R$ 740,6 mil | 0,48 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,49 mi | 14,9% | R$ 738,9 mil | 0,50 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,47 mi | 14,7% | R$ 739,1 mil | 0,50 | |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,56 mi | 65,6% | R$ 740,0 mil | 0,11 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,35 mi | 63,5% | R$ 738,3 mil | 0,12 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,20 mi | 62% | R$ 760,0 mil | 0,12 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,20 mi | 62% | R$ 1,24 mi | 0,20 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,20 mi | 62% | R$ 1,27 mi | 0,20 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,20 mi | 62% | R$ 1,71 mi | 0,27 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,04 mi | 60,4% | R$ 1,49 mi | 0,25 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,94 mi | 59,4% | R$ 1,49 mi | 0,25 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,92 mi | 59,2% | R$ 1,49 mi | 0,25 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,88 mi | 58,8% | R$ 1,42 mi | 0,24 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,85 mi | 58,5% | R$ 1,42 mi | 0,24 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,83 mi | 58,3% | R$ 1,42 mi | 0,24 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 704,0 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 66,3 mil | 9,4% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 1.304,082014 | R$ 66,3 mil | 9,4% |
| Outras aplicações | R$ 635,1 mil | 90,2% |
| Ações ON - BIMONAQuantidade 999.999 | R$ 635,1 mil | 90,2% |
| Valores a receber | R$ 2,7 mil | 0,4% |
Valores a pagar: R$ 20,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 217.662,18960373 | 520.544,70812053 | R$ 2,30659377 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,16% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE; inclui escrituração e custódia.
Regulamento, competência de 17/07/2025.Taxa de gestão: R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE.
Regulamento, competência de 17/07/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento, competência de 17/07/2025.Custódia: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 17/07/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 17/07/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Registro do fundo em 13/12/2016.
- Situação no cadastro em 13/12/2016: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 30/11/2015.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.700.564/0001-32
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- Tendência Asset Management Ltda.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Constituição
- 30/11/2015
- Registro do fundo
- 13/12/2016
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025