Log 3
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2024.
Capital integralizado
R$ 110,2 mi
100% dos R$ 110,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2024.
Último informe disponível: 31/08/2024.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 110,2 mi | R$ 110,2 mi | R$ 110,2 mi | 100% | R$ 55,4 mi | 0,50 | |
| R$ 55,4 mi | R$ 1,36 mi | R$ 110,2 mi | 8.119,2% | R$ 55,4 mi | 0,50 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2024.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.357.747,58293987 | 1.357.747,58293987 | R$ 40,78329444 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2024: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 27/11/2024: em liquidação.
- Troca de administrador em 14/12/2023: de Oliveira Trust DTVM S.A para Oliveira Trust Servicer S/A.
- Registro do fundo em 13/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 13/12/2023.
- Troca de auditor em 11/04/2023: de Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda para KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Troca de administrador em 03/10/2022: de Banco BNP Paribas Brasil S/A para Oliveira Trust DTVM S.A.
- Troca de controlador em 03/10/2022: de Banco BNP Paribas Brasil S/A para Oliveira Trust DTVM S.A.
- Troca de custodiante em 03/10/2022: de Banco BNP Paribas Brasil S/A para Oliveira Trust DTVM S.A.
- Troca de gestor em 03/10/2022: de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda para Oliveira Trust Servicer S/A.
- Troca de auditor em 24/11/2017: de KPMG Auditores Independentes Ltda para Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição do fundo em 21/06/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LOG 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.167.538/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2024
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2024
- Administrador
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/06/2011
- Registro do fundo
- 13/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 13/12/2023