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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2025.
Capital integralizado
R$ 54,4 mi
100% dos R$ 54,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2025.
Último informe disponível: 31/08/2025.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2025
Informe de 31/08/2025
Patrimônio líquido
−R$ 420,4 mil
Integralizado
R$ 54,4 mi
Subscrito
R$ 54,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2025: patrimônio líquido −R$ 420,4 mil, integralizado R$ 54,4 mi, subscrito R$ 54,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 54,4 mi | R$ 54,4 mi | 100% | −R$ 420,4 mil | −0,01 | |
| R$ 0 | R$ 54,4 mi | R$ 54,4 mi | 100% | −R$ 258,2 mil | −0,00 | |
| R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | −R$ 198,7 mil | −0,00 | |
| R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 59,0 mi | 1,09 | |
| R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 58,9 mi | 1,09 | |
| informe trimestral | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 59,0 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 59,0 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 59,1 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 59,1 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 59,1 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 54,4 mil | R$ 54,4 mil | R$ 54,4 mil | 100% | R$ 59,1 mi | 1.086,10 |
| informe trimestral | R$ 54,4 mil | R$ 54,4 mil | R$ 54,4 mil | 100% | R$ 59,1 mi | 1.086,19 |
| informe trimestral | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 59,1 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 59,1 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 59,1 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 59,1 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 59,1 mi | 1,09 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2025.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| Unica | 1 | 54.486,44741365 | 54.486,44741365 | R$ −7,71485149 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; depois do período de investimento; inclui escrituração.
Regulamento de 23/06/2026.Taxa de gestão: R$ 25 mil por mês; depois do período de investimento.
Regulamento de 23/06/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 23/06/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 23/06/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2025: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 15/09/2025: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/02/2025.
- Registro do fundo em 28/11/2018.
- Constituição do fundo em 25/08/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.253.741/0001-66
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2025
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2025
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Lucas Esperança Napolitano
- Auditor
- YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
- Constituição
- 25/08/2017
- Registro do fundo
- 28/11/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 04/02/2025