Linhas Tietê
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 44,5 mil
100% dos R$ 44,5 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 551,0 mil
Integralizado
R$ 44,5 mil
Subscrito
R$ 44,5 mil
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 551,0 mil, integralizado R$ 44,5 mil, subscrito R$ 44,5 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 44,5 mil | R$ 44,5 mil | R$ 44,5 mil | 100% | R$ 551,0 mil | 12,40 | |
| R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | 100% | R$ 613,0 mil | 0,00 | |
| R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | 100% | R$ 674,9 mil | 0,00 | |
| R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | 100% | R$ 778,6 mil | 0,00 | |
| R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | 100% | R$ 841,7 mil | 0,00 | |
| R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | 100% | R$ 904,8 mil | 0,00 | |
| R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | 100% | R$ 926,3 mil | 0,00 | |
| R$ 246,9 mi | R$ 246,9 mi | R$ 246,9 mi | 100% | R$ 968,3 mil | 0,00 | |
| informe trimestral | R$ 246,9 mi | R$ 246,9 mi | R$ 246,9 mi | 100% | R$ 1,01 mi | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 246,9 mi | R$ 246,9 mi | R$ 246,9 mi | 100% | R$ 1,04 mi | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 44,4 mil | R$ 44,4 mil | R$ 44,4 mil | 100% | R$ 1,08 mi | 24,20 |
| informe trimestral | R$ 44,4 mil | R$ 44,4 mil | R$ 44,4 mil | 100% | R$ 1,11 mi | 24,93 |
| informe trimestral | R$ 563,4 mi | R$ 563,4 mi | R$ 563,4 mi | 100% | R$ 563,4 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 1,25 mi | R$ 1,25 mi | R$ 1,25 mi | 100% | R$ 563,4 mi | 449,44 |
| informe trimestral | R$ 1,25 mi | R$ 1,25 mi | R$ 1,25 mi | 100% | R$ 563,4 mi | 449,40 |
| informe trimestral | R$ 21,9 mi | R$ 21,9 mi | R$ 21,9 mi | 100% | R$ 563,5 mi | 25,74 |
| informe trimestral | R$ 21,9 mi | R$ 21,9 mi | R$ 21,9 mi | 100% | R$ 376,1 mi | 17,18 |
| informe trimestral | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | 100% | R$ 376,1 mi | 1,67 |
| informe trimestral | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | 100% | R$ 376,2 mi | 1,67 |
| informe trimestral | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 225,0 mi | 100% | R$ 225,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 1,53 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,50 mi | 98,3% |
| Ações - L.K.P.S.P.E.CNPJ 36.374.331/0001-39, quantidade 8 | R$ 1,50 mi | 98,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 54 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 54 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 25,2 mil | 1,7% |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 25,2 mil | 1,7% |
Valores a pagar: R$ 927,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 501.430.533,426908 | 501.430.533,426908 | R$ 0,00109895 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 1% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Regulamento de 18/06/2025.Custódia: 0,5% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Regulamento de 18/06/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento de 18/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Situação no cadastro em 12/05/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 05/05/2020.
- Constituição do fundo em 28/04/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.847.246/0001-40
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos Ltda
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 28/04/2020
- Registro do fundo
- 05/05/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025