Lightrock Latam Fund II IS
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 250,1 mi
55,7% dos R$ 449,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 99,5% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 321,6 mi
Integralizado
R$ 250,1 mi
Subscrito
R$ 449,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 321,6 mi, integralizado R$ 250,1 mi, subscrito R$ 449,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 449,4 mi | R$ 449,4 mi | R$ 250,1 mi | 55,7% | R$ 321,6 mi | 1,29 | |
| R$ 432,4 mi | R$ 432,4 mi | R$ 250,1 mi | 57,8% | R$ 324,0 mi | 1,30 | |
| R$ 432,4 mi | R$ 432,4 mi | R$ 250,1 mi | 57,8% | R$ 326,9 mi | 1,31 | |
| R$ 318,0 mi | R$ 318,0 mi | R$ 249,1 mi | 78,3% | R$ 271,6 mi | 1,09 | |
| R$ 318,0 mi | R$ 748,4 mi | R$ 249,1 mi | 33,3% | R$ 271,0 mi | 1,09 | |
| R$ 318,0 mi | R$ 748,4 mi | R$ 231,4 mi | 30,9% | R$ 254,4 mi | 1,10 | |
| R$ 231,4 mi | R$ 231,4 mi | R$ 231,4 mi | 100% | R$ 220,7 mi | 0,95 | |
| R$ 159,9 mi | R$ 159,9 mi | R$ 159,9 mi | 100% | R$ 153,4 mi | 0,96 | |
| informe trimestral | R$ 159,9 mi | R$ 159,9 mi | R$ 159,9 mi | 100% | R$ 154,7 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 64,9 mi | R$ 64,9 mi | R$ 64,9 mi | 100% | R$ 64,7 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 319,9 mi, 99,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 324,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 320,1 mi | 98,6% |
| LIGHTROCK LATAM FUND II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ISCNPJ 63.446.816/0001-63, quantidade 246.283,45 | R$ 320,1 mi | 98,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 4,55 mi | 1,4% |
| Título Público - Venc. 2033-05-15 | R$ 4,55 mi | 1,4% |
Valores a pagar: R$ 17,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 5 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 168.861 | 99.943,9999655 | R$ 1.317,90255273 |
| 2 | 1 | 238.525 | 149.181,76295 | R$ 1.271,34714781 |
| 3 | 4 | 42.000 | 1.000 | R$ 223,7525501 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Situação no cadastro em 07/07/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/05/2023.
- Constituição do fundo em 29/05/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LIGHTROCK LATAM FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.865.952/0001-46
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lightrock Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/05/2023
- Registro do fundo
- 30/05/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025