Lightrock Latam Fund II Brasil IS
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 129,7 mi
43,8% dos R$ 296,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 344,3 mi
Integralizado
R$ 129,7 mi
Subscrito
R$ 296,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 344,3 mi, integralizado R$ 129,7 mi, subscrito R$ 296,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 296,3 mi | R$ 296,3 mi | R$ 129,7 mi | 43,8% | R$ 344,3 mi | 2,65 | |
| R$ 296,3 mi | R$ 296,3 mi | R$ 129,7 mi | 43,8% | R$ 343,8 mi | 2,65 | |
| R$ 296,3 mi | R$ 296,3 mi | R$ 32,0 mi | 10,8% | R$ 345,3 mi | 10,79 |
Investimento em outros FIPs
R$ 160,4 mi, 46,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 344,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 160,4 mi | 46,5% |
| LIGHTROCK LATAM BIOMASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 61.371.395/0001-23, quantidade 146.842 | R$ 160,4 mi | 46,5% |
| Outras aplicações | R$ 181,1 mi | 52,5% |
| Ação PNB AZOS HOLDINGS AZOS HOLDINGSQuantidade 6.222.664 | R$ 152,9 mi | 44,3% |
| Ação PNC AZOS HOLDINGS AZOS HOLDINGSQuantidade 1.149.292 | R$ 28,2 mi | 8,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,36 mi | 1% |
| Título Público - Venc. 2035-05-15 | R$ 3,36 mi | 1% |
Valores a pagar: R$ 120,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 246.283,44863 | 246.283,44862 | R$ 1.299,05584493 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
| 3 | 1 | 50.000 | 20.000 | R$ 1.219,55082166 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 06/11/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 30/10/2025.
- Registro do fundo em 30/10/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/10/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LIGHTROCK LATAM FUND II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.446.816/0001-63
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lightrock Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 30/10/2025
- Registro do fundo
- 30/10/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 30/10/2025