Lightrock Latam Biomass
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 205,8 mi
100% dos R$ 205,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 224,6 mi
Integralizado
R$ 205,8 mi
Subscrito
R$ 205,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 224,6 mi, integralizado R$ 205,8 mi, subscrito R$ 205,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 205,8 mi | R$ 205,8 mi | R$ 205,8 mi | 100% | R$ 224,6 mi | 1,09 | |
| R$ 205,8 mi | R$ 205,8 mi | R$ 205,8 mi | 100% | R$ 224,5 mi | 1,09 | |
| R$ 205,8 mi | R$ 205,8 mi | R$ 3,44 mi | 1,7% | R$ 224,6 mi | 65,33 | |
| R$ 204,8 mi | R$ 204,8 mi | R$ 0 | 0% | R$ 202,3 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 224,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 221,4 mi | 98,6% |
| COMBIO ENERGIA SAQuantidade 1.911.777 | R$ 221,4 mi | 98,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,11 mi | 1,4% |
| Título Público - Venc. 2028-08-15 | R$ 3,11 mi | 1,4% |
| Valores a receber | R$ 29,2 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 28,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 205.579 | 205.578,9999966 | R$ 1.092,29426823 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: Escalonada sobre o capital subscrito: 0,17% até R$ 100 mi, 0,16% até R$ 200 mi, 0,15% até R$ 300 mi, 0,14% até R$ 400 mi, 0,13% até R$ 500 mi, 0,12% até R$ 600 mi, 0,11% até R$ 700 mi, 0,1% até R$ 800 mi, 0,09% até R$ 900 mi, 0,08% até R$ 1 bi, 0,07% acima disso, ao ano; mínimo de R$ 25 mil por mês; depois do período de investimento; inclui escrituração.
Anexo da classe de 15/07/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 15/07/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 15/07/2025.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 15/07/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 15/07/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 03/07/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/06/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Constituição do fundo em 04/06/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LIGHTROCK LATAM BIOMASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.371.395/0001-23
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lightrock Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 04/06/2025
- Registro do fundo
- 18/06/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025