LFS I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 110,0 mi
97,8% dos R$ 112,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 87,4 mi
Integralizado
R$ 110,0 mi
Subscrito
R$ 112,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 87,4 mi, integralizado R$ 110,0 mi, subscrito R$ 112,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 112,4 mi | R$ 112,4 mi | R$ 110,0 mi | 97,8% | R$ 87,4 mi | 0,79 | |
| R$ 112,4 mi | R$ 112,4 mi | R$ 110,0 mi | 97,8% | R$ 87,2 mi | 0,79 | |
| R$ 112,4 mi | R$ 100,00 bi | R$ 110,0 mi | 0,1% | R$ 90,5 mi | 0,82 | |
| R$ 112,4 mi | R$ 100,00 bi | R$ 110,0 mi | 0,1% | R$ 92,2 mi | 0,84 | |
| R$ 112,4 mi | R$ 100,00 bi | R$ 110,0 mi | 0,1% | R$ 92,2 mi | 0,84 | |
| R$ 112,4 mi | R$ 100,00 bi | R$ 110,0 mi | 0,1% | R$ 93,8 mi | 0,85 | |
| R$ 112,4 mi | R$ 112,4 mi | R$ 110,0 mi | 97,8% | R$ 93,8 mi | 0,85 | |
| R$ 112,4 mi | R$ 112,4 mi | R$ 110,0 mi | 97,8% | R$ 93,8 mi | 0,85 | |
| informe trimestral | R$ 112,4 mi | R$ 112,4 mi | R$ 110,0 mi | 97,8% | R$ 94,0 mi | 0,85 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 86,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 86,4 mi | 99,9% |
| HOLDING VERDE EMPREENDIMENTOS E PARQuantidade 852.133 | R$ 86,4 mi | 99,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 121,4 mil | 0,1% |
| Título Público - Venc. 2029-05-15 | R$ 121,4 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 53,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
8 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 108.824.875,09 | 106.480.728,2 | R$ 0,79485314 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
| 3 | 3 | 3.578.924,72 | 3.501.832,71 | R$ 0,79384945 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/11/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 18/04/2023.
- Registro do fundo em 18/04/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LFS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.365.344/0001-72
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lumina Capital Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/04/2023
- Registro do fundo
- 18/04/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 05/06/2025