Leste Private Equity US I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 34,5 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 34,5 mi para R$ 33,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 57,0 mi
Integralizado
R$ 34,5 mi
Subscrito
R$ 33,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 57,0 mi, integralizado R$ 34,5 mi, subscrito R$ 33,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 33,7 mi | R$ 33,7 mi | R$ 34,5 mi | 102,3% | R$ 57,0 mi | 1,65 | |
| R$ 33,7 mi | R$ 33,7 mi | R$ 33,7 mi | 100% | R$ 57,0 mi | 1,69 | |
| R$ 33,7 mi | R$ 33,7 mi | R$ 33,7 mi | 100% | R$ 34,0 mi | 1,01 | |
| R$ 33,7 mi | R$ 33,7 mi | R$ 33,7 mi | 100% | R$ 35,2 mi | 1,04 | |
| R$ 143,7 mil | R$ 143,7 mil | R$ 33,4 mi | 23.252,8% | R$ 35,5 mi | 1,06 | |
| R$ 143,7 mil | R$ 143,7 mil | R$ 33,4 mi | 23.252,8% | R$ 32,2 mi | 0,96 | |
| R$ 143,7 mil | R$ 143,7 mil | R$ 33,4 mi | 23.252,8% | R$ 32,2 mi | 0,96 | |
| R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 22,9 mil | 0% | R$ 22,9 mi | 997,66 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 57,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 134,4 mil | 0,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 1.643,12165 | R$ 134,4 mil | 0,2% |
| Outras aplicações | R$ 55,1 mi | 95,7% |
| PRESTIGE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S.A.Quantidade 1.225.761 | R$ 31,6 mi | 54,9% |
| PRESTIGE EYEWEAR DISTRIBUIDORA DE ÓPTICOS LTDAQuantidade 4.900 | R$ 23,5 mi | 40,9% |
| Valores a receber | R$ 2,32 mi | 4% |
Valores a pagar: R$ 81,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34.014,02315636 | 34.014,02315636 | R$ 1.676,60586923 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/03/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 20/02/2024.
- Registro do fundo em 20/02/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/02/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LESTE PRIVATE EQUITY US I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.991.780/0001-45
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/02/2024
- Registro do fundo
- 20/02/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 20/02/2024