Legend II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 102,6 mi
80,9% dos R$ 126,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 75,8 mi para R$ 102,6 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 21,1% do subscrito de R$ 126,8 mi.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 149,8 mi
Integralizado
R$ 102,6 mi
Subscrito
R$ 126,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 149,8 mi, integralizado R$ 102,6 mi, subscrito R$ 126,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 126,8 mi | R$ 126,8 mi | R$ 102,6 mi | 80,9% | R$ 149,8 mi | 1,46 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 75,8 mi | 75,8% | R$ 127,6 mi | 1,68 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 75,8 mi | 75,8% | R$ 127,8 mi | 1,69 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 75,0 mi | 75% | R$ 135,9 mi | 1,81 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 44,0 mi | 44% | R$ 120,0 mi | 2,73 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 44,0 mi | 44% | R$ 136,7 mi | 3,11 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 57,2 mi | 57,2% | R$ 166,8 mi | 2,91 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 56,3 mi | 56,3% | R$ 82,7 mi | 1,47 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 61,6 mi | 61,6% | R$ 94,3 mi | 1,53 | |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 61,6 mi | 61,6% | R$ 92,9 mi | 1,51 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 63,3 mi | 63,3% | R$ 98,5 mi | 1,56 |
| informe trimestral | R$ 191,1 mi | R$ 191,1 mi | R$ 191,1 mi | 100% | R$ 45,1 mi | 0,24 |
| informe trimestral | R$ 187,4 mi | R$ 187,4 mi | R$ 187,4 mi | 100% | R$ 34,9 mi | 0,19 |
| informe trimestral | R$ 187,4 mi | R$ 187,4 mi | R$ 187,4 mi | 100% | R$ 31,2 mi | 0,17 |
| informe trimestral | R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | 100% | R$ 25,5 mi | 0,17 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 57,7 mi | 57,7% | R$ 27,5 mi | 0,48 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 57,7 mi | 57,7% | R$ 20,1 mi | 0,35 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 57,7 mi | 57,7% | R$ 15,7 mi | 0,27 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 57,7 mi | 57,7% | R$ 18,2 mi | 0,32 |
| informe trimestral | R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 57,7 mi | 37,6% | R$ 18,2 mi | 0,32 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 57,7 mi | 57,7% | R$ 18,2 mi | 0,32 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 131,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 127,2 mi | 96,7% |
| COMBIOCNPJ 10.376.555/0001-96, quantidade 5.839.007 | R$ 127,2 mi | 96,7% |
| CBE S.A.CNPJ 10.534.653/0002-95, quantidade 54.796 | R$ 0 | <0,1% |
| WEWISHCNPJ 23.313.184/0001-45, quantidade 96.910 | R$ 0 | <0,1% |
| PAPILA_3BCNPJ 33.856.900/0001-94, quantidade 14.847.000 | R$ 0 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 651,9 mil | 0,5% |
| TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADACNPJ 09.238.487/0001-10, quantidade 127.672,945987 | R$ 651,9 mil | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 3 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,71 mi | 2,8% |
Valores a pagar: R$ 3,79 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 142.290.433,693247 | 236.082.662,232993 | R$ 0,634481 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 6.857,14 por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 24/06/2025.Taxa de gestão: 0,23% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 13.142,86 por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 24/06/2025.Custódia: Até 0,06% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 3.844,48 por mês; paga com a taxa de administração.
Regulamento de 24/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 24/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 24/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Registro do fundo em 16/12/2016.
- Situação no cadastro em 16/12/2016: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 29/10/2015.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES LEGEND II MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.740.757/0001-17
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 29/10/2015
- Registro do fundo
- 16/12/2016
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025