Leblon Pipe II
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 30,0 mi
100% dos R$ 30,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 41,1 mi
Integralizado
R$ 30,0 mi
Subscrito
R$ 30,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 41,1 mi, integralizado R$ 30,0 mi, subscrito R$ 30,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 100% | R$ 41,1 mi | 1,37 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 100% | R$ 37,8 mi | 1,26 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 100% | R$ 37,1 mi | 1,24 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 100% | R$ 34,2 mi | 1,14 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 100% | R$ 37,1 mi | 1,24 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 37,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 36,9 mi | 97,8% |
| MILLS ON NMQuantidade 1.879.799 | R$ 26,3 mi | 69,7% |
| PRINER ON NMQuantidade 666.000 | R$ 10,6 mi | 28,1% |
| Cotas de fundos | R$ 848,0 mil | 2,2% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 489 | R$ 848,0 mil | 2,2% |
| Valores a receber | R$ 193 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 193 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 662,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 300.000 | 300.000 | R$ 136,9559461 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 10/06/2025: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/05/2025.
- Constituição do fundo em 06/07/2023.
- Registro do fundo em 06/07/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LEBLON PIPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.328.327/0001-28
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Leblon Equities Gestao de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 06/07/2023
- Registro do fundo
- 06/07/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 30/05/2025