Leal
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 45,0 mi
100% dos R$ 45,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 219,3 mi
Integralizado
R$ 45,0 mi
Subscrito
R$ 45,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 219,3 mi, integralizado R$ 45,0 mi, subscrito R$ 45,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 219,3 mi | 4,87 | |
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 213,0 mi | 4,73 | |
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 213,1 mi | 4,73 | |
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 213,2 mi | 4,73 | |
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 225,7 mi | 5,01 | |
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 254,8 mi | 5,66 | |
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 704,3 mi | 15,65 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 100% | R$ 25,8 mi | 0,86 | |
| informe trimestral | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 100% | R$ 25,9 mi | 0,86 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 232,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 12,9 mi | 5,5% |
| DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 40.775.404/0001-71, quantidade 81.473,231548 | R$ 12,9 mi | 5,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 778 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 778 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 219,9 mi | 94,5% |
| MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA | R$ 219,9 mi | 94,5% |
Valores a pagar: R$ 13,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.472,15033733 | 94.472,15033733 | R$ 2.321,4445893 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 14/12/2023.
- Registro do fundo em 14/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 14/12/2023.
- Situação no cadastro em 14/12/2023: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.769.492/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 14/12/2023
- Registro do fundo
- 14/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 14/12/2023