LCP Private Equity II
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 100,1 mi
100% dos R$ 100,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 53,7 mi
Integralizado
R$ 100,1 mi
Subscrito
R$ 100,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 53,7 mi, integralizado R$ 100,1 mi, subscrito R$ 100,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | 100% | R$ 53,7 mi | 0,54 | |
| R$ 97,6 mi | R$ 97,6 mi | R$ 97,6 mi | 100% | R$ 50,8 mi | 0,52 | |
| R$ 97,6 mi | R$ 97,6 mi | R$ 97,6 mi | 100% | R$ 55,8 mi | 0,57 | |
| R$ 88,4 mi | R$ 88,4 mi | R$ 88,4 mi | 100% | R$ 46,8 mi | 0,53 | |
| R$ 87,6 mi | R$ 87,6 mi | R$ 87,6 mi | 100% | R$ 73,3 mi | 0,84 | |
| R$ 87,6 mi | R$ 87,6 mi | R$ 87,6 mi | 100% | R$ 87,4 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 60,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 328,8 mil | 0,5% |
| OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 62.194.627/0001-88, quantidade 307,18659 | R$ 328,8 mil | 0,5% |
| Outras aplicações | R$ 59,8 mi | 99,4% |
| SPORTS MEDIA.Quantidade 90.000.000 | R$ 40,9 mi | 67,9% |
| 603979/NC SPORTS MEDIA - 1° serie/SPORTS MEDIA ENTERTAINMENT S.A./101225/151230/50728810000137CNPJ 50.728.810/0001-37, quantidade 9.190 | R$ 9,48 mi | 15,8% |
| SPORTS MEDIA ENTERTAINMENT S.A.CNPJ 50.728.810/0001-37, quantidade 9.190 | R$ 9,48 mi | 15,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,5 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 2,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,8 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 75,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 223.956,29 | 223.956,29 | R$ 239,75 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 17/09/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 05/09/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 05/09/2024.
- Constituição do fundo em 04/09/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LCP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.165.076/0001-94
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- LCP Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 04/09/2024
- Registro do fundo
- 05/09/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 05/09/2024