LCM Euphrates III
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 514,4 mi
100% dos R$ 514,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 654,9 mi para R$ 306,8 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 306,8 mi
Integralizado
R$ 514,4 mi
Subscrito
R$ 514,4 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 306,8 mi, integralizado R$ 514,4 mi, subscrito R$ 514,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 514,4 mi | R$ 514,4 mi | R$ 514,4 mi | 100% | R$ 306,8 mi | 0,60 | |
| R$ 514,4 mi | R$ 514,4 mi | R$ 514,4 mi | 100% | R$ 654,9 mi | 1,27 | |
| R$ 514,4 mi | R$ 517,0 mi | R$ 514,4 mi | 99,5% | R$ 547,4 mil | 0,00 | |
| R$ 514,4 mi | R$ 517,0 mi | R$ 514,4 mi | 99,5% | R$ 837,7 mil | 0,00 | |
| R$ 514,4 mi | R$ 517,0 mi | R$ 514,4 mi | 99,5% | R$ 1,04 mi | 0,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 599,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 598,7 mi | 99,9% |
| DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140CNPJ 21.295.665/0001-40, quantidade 5.275.000 | R$ 598,7 mi | 99,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 701,8 mil | 0,1% |
| Título Público - Venc. 2029-01-01 | R$ 701,8 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 598,7 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 291.591.851,3 | 291.591.851,3 | R$ 0,01319034 |
| 2 | 1 | 222.814.399 | 222.814.399 | R$ 1,35960208 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 3,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Anexo da classe de 18/03/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 18/03/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 18/03/2025.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 18/03/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 18/03/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 19/03/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 10/02/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 10/02/2025.
- Constituição do fundo em 07/02/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LCM EUPHRATES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.375.886/0001-09
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lumina Capital Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 07/02/2025
- Registro do fundo
- 10/02/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 10/02/2025