Lazuli Club Deal Farmax
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 16,5 mi
100% dos R$ 16,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 87,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 32,1 mi
Integralizado
R$ 16,5 mi
Subscrito
R$ 16,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 32,1 mi, integralizado R$ 16,5 mi, subscrito R$ 16,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 65,0 mi | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | 100% | R$ 32,1 mi | 1,95 | |
| R$ 65,0 mi | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | 100% | R$ 32,6 mi | 1,98 | |
| R$ 65,0 mi | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | 100% | R$ 32,4 mi | 1,96 | |
| R$ 65,0 mi | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | 100% | R$ 16,8 mi | 1,02 | |
| R$ 65,0 mi | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | 100% | R$ 16,4 mi | 0,99 | |
| R$ 65,0 mi | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | 100% | R$ 16,6 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
R$ 28,2 mi, 87,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 32,2 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 32,2 mi | 100% |
| AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 55.645.724/0001-84, quantidade 28.817,35263 | R$ 28,2 mi | 87,8% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADACNPJ 21.407.105/0001-30, quantidade 131.907,474801 | R$ 3,91 mi | 12,2% |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 18.138.913/0001-34, quantidade 0,045412 | R$ 1 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,6 mil | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 2,6 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 39,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
58 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 81.650.000 | 32.600.000,02683 | R$ 0,9853672 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 27/11/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 18/07/2024.
- Registro do fundo em 18/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.988.821/0001-70
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/07/2024
- Registro do fundo
- 18/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 18/07/2024