Latin America
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,13 mi
2,8% dos R$ 76,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 217,0 mil para R$ 18,8 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 18,8 mi
Integralizado
R$ 2,13 mi
Subscrito
R$ 76,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 18,8 mi, integralizado R$ 2,13 mi, subscrito R$ 76,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 76,8 mi | R$ 76,8 mi | R$ 2,13 mi | 2,8% | R$ 18,8 mi | 8,84 | |
| R$ 76,8 mi | R$ 76,8 mi | R$ 2,13 mi | 2,8% | R$ 217,0 mil | 0,10 | |
| R$ 76,8 mi | R$ 76,8 mi | R$ 1,53 mi | 2% | −R$ 285,4 mil | −0,19 | |
| R$ 76,8 mi | R$ 76,8 mi | R$ 76,8 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 76,8 mi | R$ 76,8 mi | R$ 76,8 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 100% | −R$ 12,4 mil | −0,00 | |
| informe trimestral | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 100% | R$ 31,9 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 100% | R$ 95,8 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 100% | R$ 157,5 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 76,3 mi | R$ 76,3 mi | R$ 76,3 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 76,3 mi | R$ 76,3 mi | R$ 76,3 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 76,3 mi | R$ 76,3 mi | R$ 76,3 mi | 100% | R$ 62,0 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 76,3 mi | R$ 76,3 mi | R$ 76,3 mi | 100% | R$ 124,6 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | 100% | R$ 1 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | 100% | R$ 1 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | 100% | R$ 43,5 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | 100% | R$ 115,4 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | 100% | R$ 1 | 0,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 285,6 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 55 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 55 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 285,6 mil | 100% |
Valores a pagar: R$ 285,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 77.434,0497878 | 77.434,0497878 | R$ 242,5086415 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 06/06/2007: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 30/05/2007.
- Registro do fundo em 30/05/2007.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LATIN AMERICA - MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.792.575/0001-04
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 30/05/2007
- Registro do fundo
- 30/05/2007
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025