Latache Opus II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 107,4 mi
100% dos R$ 107,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 1,15 mi para R$ 1,72 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,72 mi
Integralizado
R$ 107,4 mi
Subscrito
R$ 107,4 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,72 mi, integralizado R$ 107,4 mi, subscrito R$ 107,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | 100% | R$ 1,72 mi | 0,02 | |
| R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | 100% | R$ 1,15 mi | 0,01 | |
| R$ 106,7 mi | R$ 106,7 mi | R$ 106,7 mi | 100% | R$ 802,5 mil | 0,01 | |
| R$ 110,1 mi | R$ 110,1 mi | R$ 110,1 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 0,18 | |
| R$ 109,9 mi | R$ 109,9 mi | R$ 109,9 mi | 100% | R$ 27,9 mi | 0,25 | |
| R$ 109,9 mi | R$ 109,9 mi | R$ 109,9 mi | 100% | R$ 60,7 mi | 0,55 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,21 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 827,3 mil | 68,5% |
| DEBQuantidade 8 | R$ 827,0 mil | 68,5% |
| DEBQuantidade 8 | R$ 298 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 380,2 mil | 31,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 223,554253 | R$ 366,9 mil | 30,4% |
| SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA EM LIQUIDAÇÃOCNPJ 41.195.840/0001-34, quantidade 67.745,304282 | R$ 13,3 mil | 1,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 13,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 216.461,24112673 | 216.461,24112673 | R$ 7,93290811 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 06/11/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/10/2024.
- Registro do fundo em 01/10/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 01/10/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LATACHE OPUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.508.240/0001-19
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 01/10/2024
- Registro do fundo
- 01/10/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 01/10/2024