Latache Opus I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 13,3 mi
100% dos R$ 13,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 15,8 mi para R$ 87,2 mil entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 87,2 mil
Integralizado
R$ 13,3 mi
Subscrito
R$ 13,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 87,2 mil, integralizado R$ 13,3 mi, subscrito R$ 13,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 100% | R$ 87,2 mil | 0,01 | |
| R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 100% | R$ 15,8 mi | 1,18 | |
| R$ 13,0 mi | R$ 13,0 mi | R$ 13,0 mi | 100% | R$ 153,3 mi | 11,79 | |
| R$ 12,8 mi | R$ 12,8 mi | R$ 12,8 mi | 100% | R$ 14,8 mi | 1,15 | |
| R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 100% | R$ 13,7 mi | 1,08 | |
| R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 100% | R$ 12,8 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 15,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 773 | <0,1% |
| DEBQuantidade 208 | R$ 773 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 5,8 mil | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 0,848748 | R$ 2,9 mil | <0,1% |
| WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 41.545.186/0001-41, quantidade 975,235631 | R$ 2,9 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 15,6 mi | 100% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 15,6 mi | 100% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 621 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 12,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13.266,05861981 | 13.266,05861981 | R$ 6,57593279 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 02/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 24/09/2024.
- Registro do fundo em 24/09/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 24/09/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LATACHE OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.417.260/0001-84
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 24/09/2024
- Registro do fundo
- 24/09/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 24/09/2024