L4 Venture Builder
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 409,6 mi
68,3% dos R$ 600,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 400,1 mi
Integralizado
R$ 409,6 mi
Subscrito
R$ 600,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 400,1 mi, integralizado R$ 409,6 mi, subscrito R$ 600,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 600,0 mi | R$ 600,0 mi | R$ 409,6 mi | 68,3% | R$ 400,1 mi | 0,98 | |
| R$ 600,0 mi | R$ 600,0 mi | R$ 404,6 mi | 67,4% | R$ 414,9 mi | 1,03 | |
| R$ 600,0 mi | R$ 600,0 mi | R$ 366,6 mi | 61,1% | R$ 386,4 mi | 1,05 | |
| R$ 600,0 mi | R$ 600,0 mi | R$ 336,6 mi | 56,1% | R$ 321,0 mi | 0,95 | |
| R$ 600,0 mi | R$ 600,0 mi | R$ 294,6 mi | 49,1% | R$ 277,5 mi | 0,94 | |
| R$ 600,0 mi | R$ 600,0 mi | R$ 192,6 mi | 32,1% | R$ 182,9 mi | 0,95 | |
| R$ 600,0 mi | R$ 600,0 mi | R$ 117,1 mi | 19,5% | R$ 110,3 mi | 0,94 | |
| informe trimestral | R$ 600,0 mi | R$ 600,0 mi | R$ 79,1 mi | 13,2% | R$ 72,7 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 600,0 mi | R$ 600,0 mi | R$ 58,2 mi | 9,7% | R$ 54,2 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 600,0 mi | R$ 600,0 mi | R$ 58,2 mi | 9,7% | R$ 54,4 mi | 0,93 |
Investimento em outros FIPs
R$ 3,70 mi, 0,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 386,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 150,7 mi | 39% |
| KLUBI PN AÇÕESCNPJ 36.291.541/0001-63, quantidade 2.592.567.843 | R$ 58,1 mi | 15% |
| MONKEY CFCNPJ 25.297.658/0001-38, quantidade 3.264 | R$ 28,2 mi | 7,3% |
| N5X ENERGIA AÇÕESCNPJ 45.213.387/0001-00, quantidade 25.000.000 | R$ 25,0 mi | 6,5% |
| NEOGRID ONQuantidade 685.636 | R$ 19,0 mi | 4,9% |
| AGL HOLDING AÇÕESCNPJ 41.081.310/0001-65, quantidade 1.425.557 | R$ 13,8 mi | 3,6% |
| ROCHERS NAYE AÇÕESCNPJ 34.363.049/0001-20, quantidade 4.642.556 | R$ 6,62 mi | 1,7% |
| Cotas de fundos | R$ 3,83 mi | 1% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 2.276.256 | R$ 3,83 mi | 1% |
| Outras aplicações | R$ 41,7 mi | 10,8% |
| NC CDI - 30/11/2027Quantidade 3.600 | R$ 20,2 mi | 5,2% |
| CT MÚTUO - 29/05/2028CNPJ 31.882.925/0001-37, quantidade 13.444 | R$ 13,7 mi | 3,5% |
| CT MÚTUO - 13/03/2028CNPJ 07.796.686/0001-18, quantidade 5.000 | R$ 5,07 mi | 1,3% |
| BRIDGE WISE MÚTUOQuantidade 500 | R$ 2,71 mi | 0,7% |
| UTILIDADE VLR RCBQuantidade 110.578.058 | R$ 8,6 mil | <0,1% |
| Exterior | R$ 188,8 mi | 48,8% |
| VERMICULUS FINANCIAL TECHNOLOGY ABQuantidade 139.682 | R$ 55,2 mi | 14,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 SENIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAQuantidade 3.565.901 | R$ 25,0 mi | 6,5% |
| AGILIZE CONTABILIDADE HOLDINGS LIMITEDQuantidade 474.253 | R$ 23,3 mi | 6% |
| CICADA TECHNOLOGIES INCQuantidade 1.807.555 | R$ 16,5 mi | 4,3% |
| Creditu Bermuda HoldingQuantidade 3.163 | R$ 16,2 mi | 4,2% |
| PNP FINANCIAL SERVICES FUND GP I, LLC,Quantidade 3.000 | R$ 15,4 mi | 4% |
| Parity Holding LtdQuantidade 359.512 | R$ 13,9 mi | 3,6% |
| SHAPERS I GP S.Á R.L.Quantidade 2.124 | R$ 10,8 mi | 2,8% |
| TENCHI SECURITY LIMITEDQuantidade 2.131.373 | R$ 7,05 mi | 1,8% |
| DESHE LABS LTD.Quantidade 119.902 | R$ 5,43 mi | 1,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,47 mi | 0,4% |
| DIFERIDO DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,47 mi | 0,4% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 699 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 139,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600.000 | 409.568 | R$ 976,86 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/04/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 20/03/2023.
- Registro do fundo em 20/03/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- L4 VENTURE BUILDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.996.217/0001-92
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- L4 Venture Builder Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/03/2023
- Registro do fundo
- 20/03/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025