KVIV Ventures II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 227,1 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 227,1 mi para R$ 102,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio líquidoR$ 253,2 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,12. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 102,8 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas2Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 253,2 mi
Integralizado
R$ 227,1 mi
Subscrito
R$ 102,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 253,2 mi, integralizado R$ 227,1 mi, subscrito R$ 102,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 102,8 mi | R$ 102,8 mi | R$ 227,1 mi | 220,9% | R$ 253,2 mi | 1,12 | |
| R$ 102,8 mi | R$ 102,8 mi | R$ 224,3 mi | 218,2% | R$ 258,9 mi | 1,15 | |
| R$ 102,8 mi | R$ 102,8 mi | R$ 224,3 mi | 218,2% | R$ 242,1 mi | 1,08 | |
| R$ 143,2 mi | R$ 143,2 mi | R$ 143,2 mi | 100% | R$ 162,8 mi | 1,14 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 223,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 11,9 mi | 5,3% |
| KALA CAPITAL AÇÕESCNPJ 53.412.742/0001-90, quantidade 1.600.000 | R$ 8,75 mi | 3,9% |
| GRIT CAPITAL AÇÕESCNPJ 41.993.388/0001-56, quantidade 345.000 | R$ 345,0 mil | 0,2% |
| CICLO PARTNE AÇÕESCNPJ 52.651.514/0001-00, quantidade 261.450 | R$ 261,5 mil | 0,1% |
| 2C CAP AÇÕESCNPJ 57.532.278/0001-27, quantidade 251.227 | R$ 251,2 mil | 0,1% |
| SCALA CAPITA AÇÕESCNPJ 56.222.933/0001-88, quantidade 24.718.500 | R$ 247,2 mil | 0,1% |
| CARTA INVEST AÇÕESCNPJ 53.156.383/0001-58, quantidade 241.473 | R$ 241,5 mil | 0,1% |
| AUCTARI CAP AÇÕESCNPJ 58.848.645/0001-69, quantidade 1 | R$ 220,2 mil | 0,1% |
| LONGATI CAPI AÇÕESCNPJ 55.563.066/0001-81, quantidade 21.529.475 | R$ 215,3 mil | 0,1% |
| LTP CAPITAL AÇÕESCNPJ 54.484.198/0001-55, quantidade 204.316 | R$ 204,3 mil | 0,1% |
| BATIS CAPITA AÇÕESCNPJ 61.011.106/0001-85, quantidade 20.400.000 | R$ 204,0 mil | 0,1% |
| VESPER CAPIT AÇÕESCNPJ 61.604.843/0001-91, quantidade 191.947 | R$ 191,9 mil | 0,1% |
| IBIACY CAPIT AÇÕESCNPJ 64.426.186/0001-28, quantidade 18.637.500 | R$ 186,4 mil | 0,1% |
| 24 CAPITAL AÇÕESCNPJ 60.067.942/0001-19, quantidade 168.000 | R$ 168,0 mil | 0,1% |
| ALMIRANTE HL AÇÕESCNPJ 54.110.610/0001-77, quantidade 15.136.500 | R$ 151,4 mil | 0,1% |
| IOLE CAPITAL AÇÕESCNPJ 49.600.730/0001-12, quantidade 144.000 | R$ 144,0 mil | 0,1% |
| MAMBA CAPIT AÇÕESCNPJ 60.525.058/0001-80, quantidade 12.398.750 | R$ 124,0 mil | 0,1% |
| NALIM CAPITA AÇÕESCNPJ 43.350.485/0001-56, quantidade 1 | R$ 1 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 178,9 mi | 80,2% |
| D1 SEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 52.028.270/0001-04, quantidade 6.449 | R$ 23,6 mi | 10,6% |
| ALLORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 50.008.772/0001-48, quantidade 6.652 | R$ 16,2 mi | 7,2% |
| EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 35.138.105/0001-96, quantidade 19.307 | R$ 15,3 mi | 6,8% |
| TRACTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITACNPJ 46.778.923/0001-70, quantidade 30.327 | R$ 12,4 mi | 5,6% |
| SF TBG I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 35.949.744/0001-31, quantidade 4.238 | R$ 9,71 mi | 4,4% |
| VIRYA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 49.997.317/0001-33, quantidade 8.730 | R$ 9,03 mi | 4% |
| IOLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 54.997.698/0001-90, quantidade 9.000 | R$ 8,99 mi | 4% |
| PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 52.703.489/0001-61, quantidade 57.552 | R$ 8,81 mi | 4% |
| ATLANTE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 49.981.698/0001-62, quantidade 7.800 | R$ 7,69 mi | 3,4% |
| KUARUP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.315.257/0001-12, quantidade 7.780 | R$ 7,45 mi | 3,3% |
| LTP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.164.511/0001-04, quantidade 7.500 | R$ 7,15 mi | 3,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 24.552.905/0001-32, quantidade 80.244 | R$ 7,01 mi | 3,1% |
| LONGATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.136.367/0001-21, quantidade 6.300 | R$ 6,29 mi | 2,8% |
| MINERVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 63.697.673/0001-62, quantidade 6.000 | R$ 6,00 mi | 2,7% |
| VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 37.720.244/0001-59, quantidade 458 | R$ 4,93 mi | 2,2% |
| PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 63.280.707/0001-19, quantidade 46.394 | R$ 4,84 mi | 2,2% |
| ARCO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 43.619.281/0001-78, quantidade 5.793 | R$ 4,59 mi | 2,1% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 47.155.574/0001-00, quantidade 3.260.000 | R$ 4,40 mi | 2% |
| PERFIN MERCURY L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCNPJ 42.246.334/0001-90, quantidade 29.703 | R$ 4,18 mi | 1,9% |
| ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 46.268.214/0001-44, quantidade 5.000 | R$ 4,04 mi | 1,8% |
| ÂNGULO RETORNO ABSOLUTO 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTESCNPJ 32.969.381/0001-08, quantidade 3.663 | R$ 3,06 mi | 1,4% |
| PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 52.703.445/0001-31, quantidade 18.240 | R$ 2,11 mi | 0,9% |
| KYR CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 63.117.684/0001-26, quantidade 671 | R$ 666,3 mil | 0,3% |
| PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 46.375.318/0001-58, quantidade 738 | R$ 343,6 mil | 0,2% |
| SEVEN SUMMITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 43.985.679/0001-28, quantidade 2.797 | R$ 111,3 mil | <0,1% |
| KYR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 42.888.328/0001-36, quantidade 50 | R$ 47,5 mil | <0,1% |
| PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 31.145.933/0001-09, quantidade 71.024 | R$ 13,4 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 18,9 mi | 8,5% |
| GOLDE T FIA FIACNPJ 24.069.477/0001-91, quantidade 62.148 | R$ 10,0 mi | 4,5% |
| PARADIGMA AÇÕESCNPJ 48.336.224/0001-03, quantidade 4.000.588 | R$ 4,00 mi | 1,8% |
| MUTUO SRFB MUTUOCNPJ 31.021.606/0001-37, quantidade 1 | R$ 3,30 mi | 1,5% |
| CERCLE SERVI MUTUOCNPJ 51.591.090/0001-73, quantidade 500.000 | R$ 500,0 mil | 0,2% |
| ROI MEDIA AÇÕESCNPJ 12.982.386/0001-63, quantidade 1.887.113 | R$ 405,7 mil | 0,2% |
| PET EMOTION MUTUOCNPJ 45.690.668/0001-46, quantidade 2 | R$ 300,0 mil | 0,1% |
| SURGE VENTUR AÇÕESQuantidade 1 | R$ 227,3 mil | 0,1% |
| SEGUNDO ATO AÇÕESCNPJ 56.915.343/0001-30, quantidade 1 | R$ 164,9 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 13,4 mi | 6% |
| DISPONIVEL Banco | R$ 12,0 mi | 5,4% |
| DISPONIVEL ITAU | R$ 1,40 mi | 0,6% |
Valores a pagar: R$ 43,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
- Outros2 cotistas
- Empresas não financeiras1 cotista
- Pessoas físicas1 cotista
Participações não conferem com o total informado.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
O total informado, 2 cotistas, difere da soma das categorias, 4.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1Direitos políticos própriosDireitos econômicos próprios | 2 | 227.056,14908378 | 227.056,14908378 | R$ 1.115,10575345 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 3 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 26/02/2026.Taxa de gestão: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 26/02/2026.Custódia: Até 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2 mil por mês.
Regulamento de 26/02/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 13/06/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 22/04/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 22/04/2025.
- Constituição do fundo em 15/04/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KVIV VENTURES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.491.976/0001-36
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Kanastra Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 15/04/2025
- Registro do fundo
- 22/04/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 22/04/2025