KSM II

Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/12/2021.

Informe do fundo, CNPJ 40.962.546/0001-48

Fundo em liquidação desde 05/11/2021.

Capital integralizado

R$ 73,6 mi

92,8% dos R$ 79,3 mi subscritos.

Integralizado R$ 73,6 miSaldo subscrito R$ 5,69 mi

Informe de 31/12/2021.

Patrimônio líquidoR$ 74,8 miInforme de 31/12/2021. PL / capital integralizado: 1,02. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 79,3 miInforme de 31/12/2021.
Cotistas1Informe de 31/12/2021. Público: investidores qualificados.

Último informe disponível: 31/12/2021.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
informe trimestralR$ 79,3 miR$ 79,3 miR$ 73,6 mi92,8%R$ 74,8 mi1,02

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras1 cotista

1 cotista no informe de 31/12/2021.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
13670.000554.760,43286135R$ 4.180,15542183

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/12/2021: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 05/11/2021: em liquidação.
  • Registro do fundo em 04/11/2021.
  • Constituição do fundo em 11/02/2021.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
KSM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do fundo
40.962.546/0001-48
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/12/2021
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/12/2021
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Constituição
11/02/2021
Registro do fundo
04/11/2021

Perguntas frequentes