KPTL Agro V
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 24,6 mi
100% dos R$ 24,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 27,3 mi
Integralizado
R$ 24,6 mi
Subscrito
R$ 24,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 27,3 mi, integralizado R$ 24,6 mi, subscrito R$ 24,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | 100% | R$ 27,3 mi | 1,11 | |
| R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | 100% | R$ 27,4 mi | 1,11 | |
| R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | 100% | R$ 25,9 mi | 1,05 | |
| R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | 100% | R$ 26,0 mi | 1,06 | |
| R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | 100% | R$ 26,1 mi | 1,06 | |
| R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | 100% | R$ 24,7 mi | 1,00 | |
| R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | 100% | R$ 24,8 mi | 1,01 | |
| R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | 100% | R$ 32,8 mi | 1,33 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 23,8 mi | 1.728,7% | R$ 31,8 mi | 1,34 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 23,8 mi | 1.732,3% | R$ 32,0 mi | 1,34 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 23,8 mi | 1.732,3% | R$ 32,2 mi | 1,35 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 23,8 mi | 1.732,3% | R$ 32,5 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 15,4 mi | 1.120% | R$ 32,5 mi | 2,11 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 23,8 mi | 1.732,3% | R$ 23,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 9,07 mi | 659,5% | R$ 8,77 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 8,03 mi | 583,3% | R$ 7,83 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 8,03 mi | 583,3% | R$ 7,85 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 3,19 mi | 232,2% | R$ 3,11 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 1,53 mi | 110,9% | R$ 1,47 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 27,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 25,5 mi | 91,3% |
| LAQUS SA AÇÃOCNPJ 42.385.545/0001-03, quantidade 9.013.507 | R$ 12,6 mi | 45,2% |
| AGROTOOLS AÇÕESCNPJ 08.808.179/0001-10, quantidade 230.296 | R$ 10,1 mi | 36% |
| AGRISOLUSCNPJ 20.431.139/0001-05, quantidade 12.128 | R$ 1,57 mi | 5,6% |
| RAIZS ORG AÇÕESCNPJ 23.765.766/0001-62, quantidade 646 | R$ 1,24 mi | 4,4% |
| Cotas de fundos | R$ 164,7 mil | 0,6% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 36.771.728/0001-64, quantidade 95.584 | R$ 164,7 mil | 0,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 84 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 84 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,25 mi | 8,1% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 2,25 mi | 8,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 212 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 432,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
8 cotistas no informe de 31/08/2026.
O número de cotistas no informe passou de 2.039 para 8 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24.614,93681 | 24.614,93681 | R$ 1.107,93802846 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/06/2025.
- Situação no cadastro em 16/04/2021: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 12/02/2021.
- Registro do fundo em 12/02/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KPTL AGRO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.074.681/0001-05
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- KPTL Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 12/02/2021
- Registro do fundo
- 12/02/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 05/06/2025