Kortex Ventures I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 95,5 mi
36,7% dos R$ 260,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 82,0 mi
Integralizado
R$ 95,5 mi
Subscrito
R$ 260,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 82,0 mi, integralizado R$ 95,5 mi, subscrito R$ 260,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 95,5 mi | 36,7% | R$ 82,0 mi | 0,86 | |
| R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 91,1 mi | 35,1% | R$ 76,4 mi | 0,84 | |
| R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 86,9 mi | 33,4% | R$ 77,7 mi | 0,89 | |
| R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 80,6 mi | 31% | R$ 74,1 mi | 0,92 | |
| R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 70,7 mi | 27,2% | R$ 67,1 mi | 0,95 | |
| R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 54,6 mi | 21% | R$ 48,7 mi | 0,89 | |
| R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 41,4 mi | 15,9% | R$ 33,6 mi | 0,81 | |
| informe trimestral | R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 36,1 mi | 13,9% | R$ 27,9 mi | 0,77 |
| informe trimestral | R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 35,4 mi | 13,6% | R$ 28,0 mi | 0,79 |
| informe trimestral | R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 30,0 mi | 11,5% | R$ 27,1 mi | 0,90 |
| informe trimestral | R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 24,7 mi | 9,5% | R$ 22,3 mi | 0,90 |
| informe trimestral | R$ 260,0 mi | R$ 260,0 mi | R$ 24,7 mi | 9,5% | R$ 21,5 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 17,6 mi | 8,8% | R$ 17,2 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 7,72 mi | 3,9% | R$ 7,48 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 175,0 mi | R$ 175,0 mi | R$ 6,70 mi | 3,8% | R$ 6,45 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 175,0 mi | R$ 175,0 mi | R$ 5,40 mi | 3,1% | R$ 5,34 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 175,0 mi | R$ 175,0 mi | R$ 4,50 mi | 2,6% | R$ 4,38 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 175,0 mi | R$ 175,0 mi | R$ 4,50 mi | 2,6% | R$ 4,44 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 125,8 mil, 0,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 73,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 22,4 mi | 30,7% |
| ISACARE H. AÇÕESCNPJ 31.470.555/0001-20, quantidade 178.097 | R$ 7,87 mi | 10,8% |
| ISACARE A4 AÇÕESCNPJ 31.470.555/0001-20, quantidade 116.112 | R$ 5,13 mi | 7% |
| ISACARE HOLD Series BCNPJ 31.470.555/0001-20, quantidade 106.163 | R$ 4,69 mi | 6,4% |
| NEURALMED H AÇÕESCNPJ 38.972.164/0001-53, quantidade 1.230.193 | R$ 3,63 mi | 5% |
| BLUECORP AÇÕESCNPJ 36.683.895/0001-53, quantidade 93.865 | R$ 1,10 mi | 1,5% |
| Debêntures | R$ 5,25 mi | 7,2% |
| BIOLOGIX SISTEMAS S.ACNPJ 21.892.103/0001-83, quantidade 2.500.000 | R$ 2,63 mi | 3,6% |
| BIOLOGIX SISTEMAS S.ACNPJ 21.892.103/0001-83, quantidade 2.500.000 | R$ 2,63 mi | 3,6% |
| Cotas de fundos | R$ 960,9 mil | 1,3% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 571.100 | R$ 960,9 mil | 1,3% |
| Outras aplicações | R$ 25,4 mi | 34,8% |
| CT MÚTUO IPCA - 25/10/2026CNPJ 20.384.928/0001-24, quantidade 6.500 | R$ 6,73 mi | 9,2% |
| CAVEO MÚTUOCNPJ 41.042.624/0001-59, quantidade 4.500 | R$ 4,74 mi | 6,5% |
| CT MÚTUO IPCA - 30/06/2027CNPJ 20.384.928/0001-24, quantidade 4.000 | R$ 4,41 mi | 6% |
| HUNA.HOLDS MUTUOCNPJ 44.614.792/0001-60, quantidade 500 | R$ 2,71 mi | 3,7% |
| CAVEO TECNO MUTUOCNPJ 41.042.624/0001-59, quantidade 900 | R$ 2,24 mi | 3,1% |
| HUNA HOLD MÚTUOCNPJ 44.614.792/0001-60, quantidade 200 | R$ 1,78 mi | 2,4% |
| CAVEO II MÚTUOCNPJ 41.042.624/0001-59, quantidade 450 | R$ 1,12 mi | 1,5% |
| WELBE CARE N NP - 31/12/2030Quantidade 186 | R$ 1,03 mi | 1,4% |
| SWEETCH HEAL MUTUOQuantidade 121 | R$ 664,5 mil | 0,9% |
| Exterior | R$ 19,0 mi | 26% |
| WELBE CAREQuantidade 1.911.952 | R$ 9,66 mi | 13,2% |
| SIPHOXQuantidade 559.315 | R$ 5,50 mi | 7,5% |
| TAU VENTURES OPPORTUNITY FUND I, LPQuantidade 700 | R$ 3,86 mi | 5,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 319 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 319 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 61,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 260.000 | 95.507,17 | R$ 858,89 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/05/2025.
- Situação no cadastro em 07/04/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/10/2020.
- Constituição do fundo em 24/08/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KORTEX VENTURES FIP I MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.339.451/0001-20
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- KX Ventures Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 24/08/2020
- Registro do fundo
- 26/10/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 13/05/2025