KNOX Debt
Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
KNOX11R$ 103,16Cotação de 15/10/2026−0,34% no dia
Em 12 meses, por cota
Rendimentos
R$ 5,77
2 pagamentos, 5,6% da cotação.
Amortizações
R$ 6,80
2 pagamentos, 6,6% da cotação. Amortização devolve capital.
Último: amortização de R$ 4,13 por cota, pago em 29/05/2026.Último: R$ 4,13, pago em 29/05/2026.
Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.
Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 103,51 em 14/10/2026.
Em 12 meses até 14/10/2026, 54,1% do valor declarado por cota foi amortização, devolução de capital.
Cotação e valor patrimonial
De 31/03/2021 a 14/10/2026
Em 14/10/2026
Cotação R$ 103,51
Cotação mais proventos R$ 157,29
Valor patrimonial R$ 99,89, informe de 31/08/2026
Cotação mais proventos soma à cotação os rendimentos e as amortizações declarados desde 31/03/2021, sem reinvestimento.
Em 14/10/2026: cotação R$ 103,51, cotação mais proventos R$ 157,29, valor patrimonial R$ 99,89 (31/08/2026)
Seção: Proventos
Por mês, 12 meses
RendimentoAmortização
12 meses
Rendimentos: R$ 5,77 por cota em 2 pagamentos. Amortizações: R$ 6,80 em 2 pagamentos. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.
Pagamentos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por cota | Referente a | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 22/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 4,132305076 | 21/11/25 a 22/05/26/2026 | 3,95% |
| Rendimento | 22/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 2,780544477 | 21/11/25 a 22/05/26/2026 | 2,66% |
| Rendimento | 21/11/2025 | 28/11/2025 | R$ 2,99147726 | 16/05/2025 a 21/11/2/2025 | 2,93% |
| Amortização | 21/11/2025 | 28/11/2025 | R$ 2,67135074 | 16/05/2025 a 21/11/2/2025 | 2,62% |
| Rendimento | 23/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 2,711909206 | 2,61% | |
| Amortização | 23/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 2,638968441 | 2,54% | |
| Rendimento | 22/11/2024 | 29/11/2024 | R$ 2,91542169 | 2,83% | |
| Amortização | 22/11/2024 | 29/11/2024 | R$ 2,551856589 | 2,47% | |
| Rendimento | 23/05/2024 | 31/05/2024 | R$ 2,879302515 | 2,69% | |
| Amortização | 23/05/2024 | 31/05/2024 | R$ 2,500697485 | 2,34% | |
| Rendimento | 23/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 2,843974429 | 2,69% | |
| Amortização | 23/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 2,436022851 | 2,31% |
AmortizaçãoR$ 4,132305076
- Data com
- 22/05/2026
- Pagamento
- 29/05/2026
RendimentoR$ 2,780544477
- Data com
- 22/05/2026
- Pagamento
- 29/05/2026
RendimentoR$ 2,99147726
- Data com
- 21/11/2025
- Pagamento
- 28/11/2025
AmortizaçãoR$ 2,67135074
- Data com
- 21/11/2025
- Pagamento
- 28/11/2025
RendimentoR$ 2,711909206
- Data com
- 23/05/2025
- Pagamento
- 30/05/2025
AmortizaçãoR$ 2,638968441
- Data com
- 23/05/2025
- Pagamento
- 30/05/2025
Os 12 mais recentes de 21 proventos.
O histórico completo de proventos está disponível com uma conta gratuita.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 998,9 mi | 1,00 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 1,03 bi | 1,03 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 975,1 mi | 0,98 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 987,2 mi | 0,99 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 1,01 bi | 1,01 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 945,6 mi | 0,95 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 1,01 bi | 1,01 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 1,02 bi | 1,02 | |
| informe trimestral | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 1,02 bi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 1,03 bi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 1,02 bi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 1,01 bi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 962,6 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 989,1 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 975,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 100% | R$ 989,0 mi | 98,90 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 100% | R$ 955,4 mi | 95,54 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 100% | R$ 965,7 mi | 96,57 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 100% | R$ 971,2 mi | 97,12 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 100% | R$ 972,5 mi | 97,25 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,02 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 1,01 bi | 99,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNRTBDBS028 / 15/11/2030 / 09625321000156CNPJ 09.625.321/0001-56, quantidade 1.000.000 | R$ 1,01 bi | 99,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,37 mi | 0,1% |
| Título Público - Venc. 2030-08-15 | R$ 1,37 mi | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 114,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Quando as cotas são negociadas na B3, o informe pode contar o depositário ou o distribuidor como um único cotista; este número não é o total de investidores.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.505.703,42205323 | 10.000.000 | R$ 99,892594 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Início da negociação na B3 em 29/03/2021.
- Atualização na B3 em 22/03/2021, sem pagamento.
- Situação no cadastro em 21/12/2020: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 02/12/2020.
- Registro do fundo em 02/12/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.642.570/0001-22
- Código de negociação
- KNOX11
- ISIN
- BRKNOXCTF003
- Categoria
- Infraestrutura, na referência da Tradar
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 02/12/2020
- Registro do fundo
- 02/12/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025