Kinea Estratégia Infra CDI

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Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

KNDI11R$ 93,70Cotação de 15/10/2026+0,41% no dia

Rendimentos em 12 meses

R$ 13,10

11 pagamentos, 14% da cotação.

Último: rendimento de R$ 1,10 por cota, pago em 13/10/2026.Último: R$ 1,10, pago em 13/10/2026.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 100,80Informe de 31/08/2026. P/VP 0,93.
Patrimônio líquidoR$ 907,2 miInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaR$ 1,39 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026. 988 negócios por dia.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 93,32 em 14/10/2026.

O patrimônio líquido passou de R$ 402,4 mi para R$ 907,2 mi entre 30/04 e 31/08/2026.

Cotação e valor patrimonial

De 31/12/2024 a 14/10/2026

Em 14/10/2026

Cotação R$ 93,32

Cotação mais proventos R$ 118,55

Valor patrimonial R$ 100,80, informe de 31/08/2026

Cotação mais proventos soma à cotação os rendimentos e as amortizações declarados desde 31/12/2024, sem reinvestimento.

Em 14/10/2026: cotação R$ 93,32, cotação mais proventos R$ 118,55, valor patrimonial R$ 100,80 (31/08/2026)

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

Rendimento

12 meses

Rendimentos: R$ 13,10 por cota em 11 pagamentos. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Rendimento30/09/202613/10/2026R$ 1,10SETEMBRO 2026/20261,16%
Rendimento31/08/202611/09/2026R$ 1,00AGOSTO 2026/20261,02%
Rendimento31/07/202612/08/2026R$ 1,10JULHO 2026/20261,09%
Rendimento30/06/202610/07/2026R$ 1,10JUNHO 2026/20261,06%
Rendimento29/05/202611/06/2026R$ 1,10MAIO 2026/20261,05%
Rendimento30/04/202613/05/2026R$ 1,20ABRIL 2026/20261,14%
Rendimento31/03/202613/04/2026R$ 1,35MARÇO 2026/20261,26%
Rendimento27/02/202611/03/2026R$ 1,30FEVEREIRO 2026/20261,22%
Rendimento30/01/202611/02/2026R$ 1,30JANEIRO 2026/20261,24%
Rendimento30/12/202513/01/2026R$ 1,35DEZEMBRO 2025/20251,31%
Rendimento28/11/202510/12/2025R$ 1,20NOVEMBRO 2025/20251,17%
Rendimento31/10/202512/11/2025R$ 1,45OUTUBRO 2025/20251,42%

RendimentoR$ 1,10

Data com
30/09/2026
Pagamento
13/10/2026

RendimentoR$ 1,00

Data com
31/08/2026
Pagamento
11/09/2026

RendimentoR$ 1,10

Data com
31/07/2026
Pagamento
12/08/2026

RendimentoR$ 1,10

Data com
30/06/2026
Pagamento
10/07/2026

RendimentoR$ 1,10

Data com
29/05/2026
Pagamento
11/06/2026

RendimentoR$ 1,20

Data com
30/04/2026
Pagamento
13/05/2026

Os 12 mais recentes de 23 proventos.

O histórico completo de proventos está disponível com uma conta gratuita.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 7,00 biR$ 320,0 miR$ 320,0 mi100%R$ 907,2 mi2,84
R$ 7,00 biR$ 320,0 miR$ 320,0 mi100%R$ 402,4 mi1,26
R$ 7,00 biR$ 320,0 miR$ 320,0 mi100%R$ 405,3 mi1,27
R$ 7,00 biR$ 320,0 miR$ 320,0 mi100%R$ 403,7 mi1,26
R$ 7,00 biR$ 320,0 miR$ 320,0 mi100%R$ 400,9 mi1,25
R$ 7,00 biR$ 320,0 miR$ 320,0 mi100%R$ 400,2 mi1,25

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em maio de 2026

Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 919,4 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
DebênturesR$ 381,0 mi41,4%
DEBQuantidade 40.000R$ 43,0 mi4,7%
DEBQuantidade 39.104R$ 42,0 mi4,6%
DEBQuantidade 40.000R$ 41,3 mi4,5%
DEBQuantidade 50.567R$ 39,5 mi4,3%
DEBQuantidade 33.118R$ 32,8 mi3,6%
DEBQuantidade 30.000R$ 31,4 mi3,4%
DEBQuantidade 24.713R$ 24,8 mi2,7%
DEBQuantidade 17.389R$ 22,6 mi2,5%
DEBQuantidade 21.833R$ 21,5 mi2,3%
DEBQuantidade 20.943R$ 21,2 mi2,3%
DEBQuantidade 20.000R$ 15,3 mi1,7%
DEBQuantidade 11.133R$ 10,9 mi1,2%
DEBQuantidade 9.354R$ 9,64 mi1%
DEBQuantidade 7.864R$ 8,75 mi1%
DEBQuantidade 7.678R$ 7,89 mi0,9%
DEBQuantidade 17.383R$ 6,53 mi0,7%
DEBQuantidade 2.066R$ 2,12 mi0,2%
Caixa e compromissadasR$ 538,3 mi58,6%
Título público federal - Venc. 2031-01-01Quantidade 535.400R$ 489,9 mi53,3%
Título público federal - Venc. 2027-03-01Quantidade 2.294R$ 43,8 mi4,8%
Título público federal - Venc. 2027-09-01Quantidade 131R$ 2,50 mi0,3%
Título público federal - Venc. 2028-03-01Quantidade 61R$ 1,17 mi0,1%
Título público federal - Venc. 2028-09-01Quantidade 42R$ 802,1 mil0,1%
Título público federal - Venc. 2026-09-01Quantidade 5R$ 95,5 mil<0,1%
DISPONIBILIDADESR$ 2,3 mil<0,1%
Valores a receberR$ 35,8 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 14,7 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas6.134 cotistas
  • Investidores não residentes5 cotistas
  • Empresas financeiras1 cotista
  • Outros5 cotistas

6.145 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
16.14518.591.6128.999.979R$ 100,8037116

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido.

    Anexo da classe de 02/04/2026.

  • Taxa de gestão: 0,94% ao ano sobre o patrimônio líquido.

    Anexo da classe de 02/04/2026.

  • Custódia: Até 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE.

    Anexo da classe de 02/04/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Se o fundo cumprir as condições da Lei 11.478/2007, os rendimentos pagos a pessoas físicas são isentos de imposto de renda, seja na distribuição, na amortização ou no resgate das cotas, inclusive na liquidação do fundo, e o ganho na venda das cotas, em bolsa ou fora dela, tem alíquota zero. A regra geral do fundo, para quem não é pessoa física, é de 15% no resgate.

Condições

Condições: aplicar ao menos 90% do patrimônio em empresas de projetos de infraestrutura ou de pesquisa e inovação, ter ao menos 5 cotistas, nenhum com mais de 40% das cotas ou dos rendimentos, e seguir os limites de diversificação e as regras de investimento da CVM; o fundo tem 360 dias após o registro para iniciar as atividades e 24 meses para se enquadrar. Quem apura o enquadramento é o administrador.

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Se o fundo descumprir

Se o fundo descumprir as condições, deve ser liquidado ou transformado em outro tipo de fundo; nesse caso, os rendimentos passam a ter imposto de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação.

Lei 11.478/2007, art. 1 §§ 4, 6, 9 e 10, art. 2 caput e §§ 1, 3, 4 e 5; Lei 11.033/2004, art. 1; Lei 14.754/2023, art. 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Oferta de cotas com data com em 07/05/2026, a R$ 102,61 por cota.
  • Início da negociação na B3 em 28/11/2024.
  • Situação no cadastro em 06/11/2024: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 27/09/2024.
  • Registro do fundo em 27/09/2024.
  • Adaptação às regras de 2023 em 27/09/2024.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
KINEA ESTRATÉGIA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
57.473.619/0001-30
Código de negociação
KNDI11
ISIN
BRKNDICTF015
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Intrag DTVM Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Custodiante
Itau Unibanco S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
27/09/2024
Registro do fundo
27/09/2024
Adaptação às regras de 2023
27/09/2024

Perguntas frequentes