KMP Growth Capital Fund II Multi
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 180,2 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 180,2 mi para R$ 168,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 150,8 mi
Integralizado
R$ 180,2 mi
Subscrito
R$ 168,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 150,8 mi, integralizado R$ 180,2 mi, subscrito R$ 168,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 168,9 mi | R$ 168,9 mi | R$ 180,2 mi | 106,7% | R$ 150,8 mi | 0,84 | |
| R$ 140,8 mi | R$ 140,8 mi | R$ 180,2 mi | 128% | R$ 150,7 mi | 0,84 | |
| R$ 140,8 mi | R$ 140,8 mi | R$ 180,2 mi | 128% | R$ 151,0 mi | 0,84 | |
| R$ 140,8 mi | R$ 140,8 mi | R$ 175,2 mi | 124,4% | R$ 100,9 mi | 0,58 | |
| R$ 212,8 mi | R$ 212,8 mi | R$ 212,8 mi | 100% | R$ 100,4 mi | 0,47 | |
| R$ 212,8 mi | R$ 212,8 mi | R$ 212,8 mi | 100% | R$ 99,6 mi | 0,47 | |
| R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | 100% | R$ 99,8 mi | 4,05 | |
| R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | 100% | R$ 24,4 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | R$ 24,6 mi | 100% | R$ 24,4 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 24,2 mi | R$ 24,2 mi | R$ 24,2 mi | 100% | R$ 24,2 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 151,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 143,0 mi | 94,6% |
| Ações - RANDS HOLDINGCNPJ 61.748.167/0001-20, quantidade 14.154.452 | R$ 84,3 mi | 55,8% |
| Ações - CONSORCIEI PARTICIPCNPJ 31.701.391/0001-03, quantidade 601.674 | R$ 58,7 mi | 38,8% |
| Cotas de fundos | R$ 823,7 mil | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 237,576901 | R$ 823,7 mil | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 7,29 mi | 4,8% |
| AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITO | R$ 7,29 mi | 4,8% |
| TAXA ANBIMA | R$ 307 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 33,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37.186,68247 | 38.342,02807708 | R$ 1.441,16990505 |
| 2 | 1 | 27.062,21511 | 28.412,7705 | R$ 1.429,11052326 |
| 3 | 1 | 15.428,58102 | 16.198,55324 | R$ 1.428,87179277 |
| 4 | 1 | 21.178,91016 | 22.235,85583 | R$ 1.428,90084237 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Situação no cadastro em 12/07/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 24/03/2023.
- Constituição do fundo em 23/03/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KMP GROWTH CAPITAL FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.071.531/0001-43
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Patria High Growth Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 23/03/2023
- Registro do fundo
- 24/03/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025