KMP Growth Capital Fund II Feeder II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 62,0 mi
58% dos R$ 106,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 74,1 mi
Integralizado
R$ 62,0 mi
Subscrito
R$ 106,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 74,1 mi, integralizado R$ 62,0 mi, subscrito R$ 106,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 106,9 mi | R$ 106,9 mi | R$ 62,0 mi | 58% | R$ 74,1 mi | 1,19 | |
| R$ 106,9 mi | R$ 106,9 mi | R$ 61,2 mi | 57,3% | R$ 74,6 mi | 1,22 | |
| R$ 106,9 mi | R$ 3,00 bi | R$ 59,1 mi | 2% | R$ 74,8 mi | 1,27 | |
| R$ 106,9 mi | R$ 3,00 bi | R$ 59,1 mi | 2% | R$ 60,9 mi | 1,03 | |
| R$ 106,9 mi | R$ 3,00 bi | R$ 59,1 mi | 2% | R$ 61,7 mi | 1,04 | |
| R$ 106,9 mi | R$ 3,00 bi | R$ 59,1 mi | 2% | R$ 62,3 mi | 1,05 | |
| R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 21,5 mi | 42,9% | R$ 24,6 mi | 1,14 | |
| R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 21,5 mi | 42,9% | R$ 20,0 mi | 0,93 | |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 21,5 mi | 42,9% | R$ 20,6 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 21,5 mi | 42,9% | R$ 20,8 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 21,5 mi | 42,9% | R$ 21,1 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 43,1 mi | R$ 43,1 mi | R$ 13,2 mi | 30,7% | R$ 12,8 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | R$ 13,2 mi | 37% | R$ 12,9 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | R$ 13,2 mi | 37% | R$ 13,1 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 31,8 mi, 42,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 75,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 32,8 mi | 43,2% |
| KMP GROWTH CAPITAL FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 50.071.531/0001-43, quantidade 22.235,85 | R$ 31,8 mi | 41,8% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 187.282,33 | R$ 1,04 mi | 1,4% |
| Outras aplicações | R$ 43,1 mi | 56,8% |
| Ação KMP HOLDINGS CAYMAN LLC KMP HOLDINGS CAYMAN LLCQuantidade 6.342.246,0603 | R$ 43,1 mi | 56,8% |
| Valores a receber | R$ 10,6 mil | <0,1% |
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
29 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 5.505,4879881 | R$ 1.410,94213025 |
| 2 | 6 | 0 | 19.088,9825439 | R$ 1.263,48025837 |
| 3 | 15 | 0 | 33.546,4037907 | R$ 1.258,20342801 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Situação no cadastro em 24/08/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 28/07/2022.
- Registro do fundo em 28/07/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.375.402/0001-71
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patria High Growth Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 28/07/2022
- Registro do fundo
- 28/07/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025