KMP Growth Capital Fund II Feeder I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 53,5 mi
66,5% dos R$ 80,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 61,3 mi
Integralizado
R$ 53,5 mi
Subscrito
R$ 80,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 61,3 mi, integralizado R$ 53,5 mi, subscrito R$ 80,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 80,4 mi | R$ 80,4 mi | R$ 53,5 mi | 66,5% | R$ 61,3 mi | 1,15 | |
| R$ 74,2 mi | R$ 74,2 mi | R$ 53,5 mi | 72% | R$ 61,2 mi | 1,15 | |
| R$ 74,4 mi | R$ 3,00 bi | R$ 31,4 mi | 1% | R$ 61,3 mi | 1,95 | |
| R$ 74,4 mi | R$ 3,00 bi | R$ 31,4 mi | 1% | R$ 50,6 mi | 1,61 | |
| R$ 74,4 mi | R$ 3,00 bi | R$ 31,4 mi | 1% | R$ 50,7 mi | 1,61 | |
| R$ 74,4 mi | R$ 3,00 bi | R$ 31,4 mi | 1% | R$ 50,7 mi | 1,61 | |
| R$ 74,1 mi | R$ 74,1 mi | R$ 43,7 mi | 59% | R$ 50,6 mi | 1,16 | |
| R$ 74,1 mi | R$ 74,1 mi | R$ 43,7 mi | 59% | R$ 43,3 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 74,1 mi | R$ 74,1 mi | R$ 43,7 mi | 59% | R$ 43,6 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 74,1 mi | R$ 74,1 mi | R$ 43,7 mi | 59% | R$ 44,0 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 59,5 mi | R$ 59,5 mi | R$ 23,4 mi | 39,3% | R$ 22,8 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 54,8 mi | R$ 54,8 mi | R$ 22,0 mi | 40,2% | R$ 21,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 54,8 mi | R$ 54,8 mi | R$ 22,0 mi | 40,2% | R$ 21,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 54,8 mi | R$ 54,8 mi | R$ 22,0 mi | 40,2% | R$ 21,9 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 23,1 mi, 37,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 61,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 23,1 mi | 37,7% |
| KMP GROWTH CAPITAL FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 50.071.531/0001-43, quantidade 16.198,54 | R$ 23,1 mi | 37,7% |
| Outras aplicações | R$ 31,4 mi | 51,2% |
| Ação KMP HOLDINGS CAYMAN LLC KMP HOLDINGS CAYMAN LLCQuantidade 4.620.250,07 | R$ 31,4 mi | 51,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 6,75 mi | 11% |
| Título Público - Venc. 2030-01-01 | R$ 6,75 mi | 11% |
| Valores a receber | R$ 11,3 mil | <0,1% |
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
57 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 48.384,04847247 | 28.667,9213717 | R$ 1.442,09232696 |
| 2 | 27 | 24.100 | 12.405,9241795 | R$ 1.262,63580751 |
| 3 | 23 | 7.424,99999 | 3.840,840557 | R$ 1.114,71784206 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Situação no cadastro em 22/08/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 25/05/2022.
- Registro do fundo em 25/05/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.146.731/0001-88
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patria High Growth Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 25/05/2022
- Registro do fundo
- 25/05/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025