Kinea Private Equity V Master
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 203,7 mi
6,8% dos R$ 3,00 bi subscritos.
Informe de 30/06/2022.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,25 bi
Integralizado
R$ 0
Subscrito
R$ 3,00 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,25 bi, integralizado R$ 0, subscrito R$ 3,00 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 2,25 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 2,08 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 1,90 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 1,80 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 1,50 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 1,29 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 1,12 bi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 595,8 mi | Integralizado igual a zero | |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 545,5 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 546,2 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 443,8 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 305,7 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 332,4 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 339,0 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 203,7 mi | 6,8% | R$ 203,7 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 72,0 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 0 | 0% | R$ 45,6 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 2,07 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,56 bi | 75,3% |
| 9EAP - SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A - 9EAPCNPJ 33.268.567/0001-00, quantidade 21.027.004 | R$ 430,6 mi | 20,8% |
| 9APZ - ALVORADA PARTICIPACOES S.A. - 9APZCNPJ 47.889.750/0001-20, quantidade 50.898.315 | R$ 270,5 mi | 13,1% |
| LWSA3 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - LWSA3CNPJ 02.351.877/0001-52, quantidade 56.624.500 | R$ 215,2 mi | 10,4% |
| GREENTEC - GREENTECH LOCACAO INTRALOGISTICA SA - GREENTECCNPJ 72.860.067/0001-07, quantidade 36.283.683 | R$ 184,2 mi | 8,9% |
| AUAU3 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E IN - AUAU3CNPJ 53.153.938/0001-08, quantidade 51.191.687 | R$ 177,6 mi | 8,6% |
| 9SSH A - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH ACNPJ 27.547.607/0001-42, quantidade 206.004 | R$ 139,6 mi | 6,7% |
| 9SSH - S&S HOLDING LTDA. - 9SSHCNPJ 27.547.607/0001-42, quantidade 206.004 | R$ 139,6 mi | 6,7% |
| 9SSH B - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH BCNPJ 27.547.607/0001-42, quantidade 982 | R$ 665,7 mil | <0,1% |
| 9SSH C - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH CCNPJ 27.547.607/0001-42, quantidade 982 | R$ 665,7 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 16,1 mi | 0,8% |
| GREENTEC BON - GREENTECH LOCACAO INTRALOGISTICA SA - GREENTEC BONCNPJ 72.860.067/0001-07, quantidade 6.153.280 | R$ 16,1 mi | 0,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 35,2 mi | 1,7% |
| Título Público - Venc. 2026-08-15 | R$ 35,2 mi | 1,7% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 34,2 mil | <0,1% |
| Título Público - Venc. 2032-01-01 | R$ 467 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 459,9 mi | 22,2% |
| VALOR A RECEBER | R$ 459,9 mi | 22,2% |
Valores a pagar: R$ 99,7 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.422.963 | 1.784.251,21324 | R$ 1.258,3567388 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 29/10/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 10/05/2021.
- Constituição do fundo em 23/04/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.536.198/0001-00
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Private Equity Investimentos S/A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 23/04/2021
- Registro do fundo
- 10/05/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025