Kinea Private Equity V Feeder Advisory
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 217,7 mi
86,1% dos R$ 252,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 98,7% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 237,5 mi
Integralizado
R$ 217,7 mi
Subscrito
R$ 252,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 237,5 mi, integralizado R$ 217,7 mi, subscrito R$ 252,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 252,7 mi | R$ 252,7 mi | R$ 217,7 mi | 86,1% | R$ 237,5 mi | 1,09 | |
| R$ 252,7 mi | R$ 252,7 mi | R$ 201,3 mi | 79,7% | R$ 218,0 mi | 1,08 | |
| R$ 252,7 mi | R$ 252,7 mi | R$ 201,2 mi | 79,6% | R$ 200,8 mi | 1,00 | |
| R$ 252,7 mi | R$ 252,7 mi | R$ 189,1 mi | 74,8% | R$ 188,7 mi | 1,00 | |
| R$ 252,7 mi | R$ 252,7 mi | R$ 159,7 mi | 63,2% | R$ 162,5 mi | 1,02 | |
| R$ 252,7 mi | R$ 252,7 mi | R$ 151,5 mi | 60% | R$ 139,3 mi | 0,92 | |
| R$ 127,7 mi | R$ 127,7 mi | R$ 127,7 mi | 100% | R$ 118,7 mi | 0,93 | |
| R$ 70,1 mi | R$ 70,1 mi | R$ 70,1 mi | 100% | R$ 62,7 mi | 0,89 | |
| informe trimestral | R$ 70,2 mi | R$ 70,2 mi | R$ 70,2 mi | 100% | R$ 59,0 mi | 0,84 |
| informe trimestral | R$ 62,9 mi | R$ 62,9 mi | R$ 62,9 mi | 100% | R$ 60,0 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 59,6 mi | R$ 59,6 mi | R$ 59,6 mi | 100% | R$ 50,6 mi | 0,85 |
| informe trimestral | R$ 40,6 mi | R$ 40,6 mi | R$ 40,6 mi | 100% | R$ 33,3 mi | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | R$ 38,4 mi | 100,1% | R$ 35,1 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 24,5 mi | R$ 24,5 mi | R$ 38,4 mi | 156,5% | R$ 37,0 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 24,5 mi | R$ 24,5 mi | R$ 24,5 mi | 100% | R$ 24,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 4,62 mi | R$ 4,62 mi | R$ 4,62 mi | 100% | R$ 17,3 mi | 3,75 |
| informe trimestral | R$ 4,62 mi | R$ 4,62 mi | R$ 4,62 mi | 100% | R$ 12,4 mi | 2,68 |
Investimento em outros FIPs
R$ 234,4 mi, 98,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 218,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 218,7 mi | 100% |
| KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.536.198/0001-00, quantidade 173.365,529757 | R$ 216,7 mi | 99,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 548,911243 | R$ 1,97 mi | 0,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 440,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
9 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 147.004 | 123.415,07127 | R$ 1.121,1279311 |
| 2 | 7 | 25.692,53 | 21.376,13964 | R$ 1.121,1279311 |
| 3 | 1 | 80.000 | 67.166,78464 | R$ 1.121,1279311 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 31/03/2025.
- Situação no cadastro em 21/10/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 05/07/2021.
- Constituição do fundo em 12/03/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.219.331/0001-02
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Kinea Private Equity Investimentos S/A
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 12/03/2021
- Registro do fundo
- 05/07/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 31/03/2025