Kinea Private Equity II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 713,5 mi
88,7% dos R$ 804,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 103,1 mi
Integralizado
R$ 713,5 mi
Subscrito
R$ 804,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 103,1 mi, integralizado R$ 713,5 mi, subscrito R$ 804,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 103,1 mi | 0,14 | |
| R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 98,8 mi | 0,14 | |
| R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 156,2 mi | 0,22 | |
| R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mil | R$ 713,5 mi | 88.692,5% | R$ 150,1 mi | 0,21 | |
| R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 155,1 mi | 0,22 | |
| R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 163,4 mi | 0,23 | |
| R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 160,1 mi | 0,22 | |
| R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 164,8 mi | 0,23 | |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 162,1 mi | 0,23 |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 159,9 mi | 0,22 |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 155,5 mi | 0,22 |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 155,5 mi | 0,22 |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 161,8 mi | 0,23 |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 168,6 mi | 0,24 |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 163,9 mi | 0,23 |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 160,4 mi | 0,22 |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 400,2 mi | 0,56 |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 403,7 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 403,7 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 804,5 mi | R$ 804,5 mi | R$ 713,5 mi | 88,7% | R$ 404,6 mi | 0,57 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 97,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 6,07 mi | 6,3% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 4.214.017,360597 | R$ 6,07 mi | 6,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,22 mi | 2,3% |
| Título público federal - Venc. 2027-03-01Quantidade 120 | R$ 2,22 mi | 2,3% |
| Valores a receber | R$ 88,7 mi | 91,5% |
Valores a pagar: R$ 61,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
54 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 804.500 | 713.531 | R$ 144,51242711 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 03/09/2012: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 13/03/2012.
- Registro do fundo em 15/02/2012.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.039.162/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Kinea Private Equity Investimentos S/A
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 13/03/2012
- Registro do fundo
- 15/02/2012
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025