Kinea Equity Infra I Private
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 168,9 mi
48,2% dos R$ 350,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 236,6 mi
Integralizado
R$ 168,9 mi
Subscrito
R$ 350,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 236,6 mi, integralizado R$ 168,9 mi, subscrito R$ 350,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 350,5 mi | R$ 350,5 mi | R$ 168,9 mi | 48,2% | R$ 236,6 mi | 1,40 | |
| R$ 350,5 mi | R$ 350,5 mi | R$ 168,9 mi | 48,2% | R$ 197,3 mi | 1,17 | |
| R$ 350,5 mi | R$ 350,5 mi | R$ 168,9 mi | 48,2% | R$ 113,7 mi | 0,67 | |
| R$ 350,5 mi | R$ 350,5 mi | R$ 168,9 mi | 48,2% | R$ 114,3 mi | 0,68 | |
| R$ 350,5 mi | R$ 350,5 mi | R$ 168,9 mi | 48,2% | R$ 113,7 mi | 0,67 | |
| R$ 175,3 mi | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 108,6 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 175,3 mi | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 166,4 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 175,3 mi | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 164,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| informe trimestral | R$ 175,3 mi | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 3,10 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 236,9 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 41,9 mi | 17,7% |
| 4Road Concessoes S.ACNPJ 57.370.757/0001-94, quantidade 33.289,51 | R$ 41,9 mi | 17,7% |
| Outras aplicações | R$ 169,4 mi | 71,5% |
| 9WNT 3 - WINITY PARTICIPACOES SA - 9WNT 3CNPJ 42.902.223/0001-94, quantidade 27.098.808 | R$ 33,9 mi | 14,3% |
| 9RBT - WAY CONCESSOES S.A - 9RBTCNPJ 08.956.040/0001-13, quantidade 199.478.675 | R$ 32,9 mi | 13,9% |
| 9MINI B - MINI SOLARES DO BRASIL S.A. - 9MINI BCNPJ 47.996.403/0001-04, quantidade 25.786.852,47 | R$ 30,3 mi | 12,8% |
| 9MINI - MINI SOLARES DO BRASIL S.A. - 9MINICNPJ 47.996.403/0001-04, quantidade 23.072.447 | R$ 21,5 mi | 9,1% |
| 9MINI C - MINI SOLARES DO BRASIL S.A. - 9MINI CCNPJ 47.996.403/0001-04, quantidade 8.143.216 | R$ 9,56 mi | 4% |
| 9RBT1 - WAY CONCESSOES S.A - 9RBT1CNPJ 08.956.040/0001-13, quantidade 77.489.760 | R$ 7,75 mi | 3,3% |
| 9WNT - WINITY PARTICIPACOES SA - 9WNTCNPJ 42.902.223/0001-94, quantidade 7.517.780 | R$ 7,52 mi | 3,2% |
| 9ARI - ARIES PARTICIPACOES SA - 9ARICNPJ 40.867.705/0001-25, quantidade 5.584.916 | R$ 5,52 mi | 2,3% |
| 9GLP - GLP O PARTICIPACOES SA - 9GLPCNPJ 26.166.057/0001-59, quantidade 17.247.582 | R$ 3,64 mi | 1,5% |
| 9TLH PNA 1 - INFRA ESCOLAR HOLDING S.A - 9TLH PNA 1CNPJ 51.238.745/0001-24, quantidade 539.204 | R$ 3,59 mi | 1,5% |
| 9TLH ON 1 - INFRA ESCOLAR HOLDING S.A - 9TLH ON 1CNPJ 51.238.745/0001-24, quantidade 433.055 | R$ 2,89 mi | 1,2% |
| 9TLH PNA - INFRA ESCOLAR HOLDING S.A - 9TLH PNACNPJ 51.238.745/0001-24, quantidade 271.400 | R$ 2,31 mi | 1% |
| 9TLH ON - INFRA ESCOLAR HOLDING S.A - 9TLH ONCNPJ 51.238.745/0001-24, quantidade 268.686 | R$ 2,28 mi | 1% |
| 9TLH PNA 3 - INFRA ESCOLAR HOLDING S.A - 9TLH PNA 3CNPJ 51.238.745/0001-24, quantidade 267.533 | R$ 1,78 mi | 0,8% |
| 9TLH ON 3 - INFRA ESCOLAR HOLDING S.A - 9TLH ON 3CNPJ 51.238.745/0001-24, quantidade 264.857 | R$ 1,77 mi | 0,7% |
| 9TLH ON 5 - INFRA ESCOLAR HOLDING S.A - 9TLH ON 5CNPJ 51.238.745/0001-24, quantidade 218.307 | R$ 1,46 mi | 0,6% |
| 9TLH PNA 5 - INFRA ESCOLAR HOLDING S.A - 9TLH PNA 5CNPJ 51.238.745/0001-24, quantidade 118.738 | R$ 791,6 mil | 0,3% |
| 9HMB - HOLDING MIGRA BR S.A - 9HMBCNPJ 67.651.291/0001-59, quantidade 14.247 | R$ 1,6 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 25,6 mi | 10,8% |
| Título público federal - Venc. 2031-06-01Quantidade 1.298 | R$ 25,6 mi | 10,8% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 19,9 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 10,5 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 263,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
311 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | 461.697,82080147 | 210.783,57765 | R$ 1.122,6490321 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/10/2023.
- Situação no cadastro em 05/10/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 04/04/2023.
- Registro do fundo em 04/04/2023.
- Troca de gestor em 04/04/2023: de Kinea Private Equity Investimentos S/A para Kinea Investimentos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.754.352/0001-82
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Private Equity Investimentos S/A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 04/04/2023
- Registro do fundo
- 04/04/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 05/10/2023