Kinea Equity Infra I Co-Invest I
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 300,0 mi
100% dos R$ 300,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 312,2 mi
Integralizado
R$ 300,0 mi
Subscrito
R$ 300,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 312,2 mi, integralizado R$ 300,0 mi, subscrito R$ 300,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | 100% | R$ 312,2 mi | 1,04 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | 100% | R$ 259,7 mi | 0,87 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | 100% | R$ 106,1 mi | 0,35 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 309,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 133,9 mi | 43,3% |
| 4Road Concessoes S.ACNPJ 57.370.757/0001-94, quantidade 109.018,879993 | R$ 133,9 mi | 43,3% |
| Outras aplicações | R$ 166,0 mi | 53,7% |
| 9RBT - WAY CONCESSOES S.A - 9RBTCNPJ 08.956.040/0001-13, quantidade 665.115.640 | R$ 109,6 mi | 35,4% |
| 9RBT1 - WAY CONCESSOES S.A - 9RBT1CNPJ 08.956.040/0001-13, quantidade 258.381.390 | R$ 25,8 mi | 8,4% |
| 9ARI - ARIES PARTICIPACOES SA - 9ARICNPJ 40.867.705/0001-25, quantidade 18.622.314 | R$ 18,4 mi | 5,9% |
| 9GLP - GLP O PARTICIPACOES SA - 9GLPCNPJ 26.166.057/0001-59, quantidade 57.510.241 | R$ 12,1 mi | 3,9% |
| 9HMB - HOLDING MIGRA BR S.A - 9HMBCNPJ 67.651.291/0001-59, quantidade 47.505 | R$ 5,2 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 9,40 mi | 3% |
| Título público federal - Venc. 2027-05-15Quantidade 1.984 | R$ 9,39 mi | 3% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 14,1 mil | <0,1% |
| Título público federal - Venc. 2031-01-01Quantidade 4 | R$ 3,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 12,7 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 35,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
141 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 9 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 230.391,6926525 | 254.121,76949 | R$ 1.228,5565006 |
| 2 | 1 | 65.230,52019 | 0 | R$ 0 |
| 3 | 19 | 34.637,40674212 | 0 | R$ 0 |
| 4 | 35 | 19.901,8318674 | 0 | R$ 0 |
| 5 | 35 | 45.269,98164991 | 0 | R$ 0 |
| 6 | 3 | 4.892,28903003 | 0 | R$ 0 |
| 7 | 7 | 77.624,3200583 | 0 | R$ 0 |
| 8 | 2 | 46.835,51369856 | 0 | R$ 0 |
| 9 | 40 | 44.976,44411118 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 15/09/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 25/11/2024.
- Registro do fundo em 25/11/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 25/11/2024.
- Troca de gestor em 25/11/2024: de Kinea Private Equity Investimentos S/A para Kinea Investimentos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.224.396/0001-30
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Private Equity Investimentos S/A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 25/11/2024
- Registro do fundo
- 25/11/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 25/11/2024