Kilima Oak II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 57,4 mi
100% dos R$ 57,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 57,1 mi
Integralizado
R$ 57,4 mi
Subscrito
R$ 57,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 57,1 mi, integralizado R$ 57,4 mi, subscrito R$ 57,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 57,4 mi | R$ 57,4 mi | R$ 57,4 mi | 100% | R$ 57,1 mi | 0,99 | |
| R$ 57,6 mi | R$ 57,6 mi | R$ 57,6 mi | 100% | R$ 63,9 mi | 1,11 | |
| R$ 57,5 mi | R$ 57,5 mi | R$ 57,5 mi | 100% | R$ 64,1 mi | 1,11 | |
| R$ 57,4 mi | R$ 57,4 mi | R$ 57,4 mi | 100% | R$ 64,3 mi | 1,12 | |
| R$ 56,8 mi | R$ 56,8 mi | R$ 57,3 mi | 100,8% | R$ 64,5 mi | 1,13 | |
| R$ 56,8 mi | R$ 56,8 mi | R$ 56,8 mi | 100% | R$ 69,3 mi | 1,22 | |
| R$ 56,8 mi | R$ 56,8 mi | R$ 56,8 mi | 100% | R$ 69,5 mi | 1,22 | |
| R$ 56,8 mi | R$ 56,8 mi | R$ 56,8 mi | 100% | R$ 67,1 mi | 1,18 | |
| informe trimestral | R$ 56,8 mi | R$ 56,8 mi | R$ 56,8 mi | 100% | R$ 67,6 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 56,3 mi | R$ 56,3 mi | R$ 56,3 mi | 100% | R$ 52,3 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 56,3 mi | R$ 56,3 mi | R$ 56,3 mi | 100% | R$ 52,5 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 56,3 mi | R$ 56,3 mi | R$ 56,3 mi | 100% | R$ 53,3 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 56,4 mi | R$ 56,4 mi | R$ 56,4 mi | 100% | R$ 53,5 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 56,4 mi | R$ 56,4 mi | R$ 56,4 mi | 100% | R$ 53,6 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 56,4 mi | R$ 56,4 mi | R$ 56,4 mi | 100% | R$ 54,1 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | 100% | R$ 54,2 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | 100% | R$ 56,2 mi | 1,13 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 64,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 60,7 mi | 94,9% |
| A es - OAK HOLDINGCNPJ 37.863.454/0001-04, quantidade 64.314 | R$ 60,7 mi | 94,9% |
| Cotas de fundos | R$ 800,2 mil | 1,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 222,948066 | R$ 800,2 mil | 1,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,50 mi | 3,9% |
| AJUSTES PATRIM NIO CREDOR | R$ 2,50 mi | 3,9% |
Valores a pagar: R$ 100,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
66 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 56.425 | 56.425 | R$ 1.011,25134443 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/02/2025.
- Situação no cadastro em 07/12/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 23/11/2021.
- Constituição do fundo em 21/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KILIMA OAK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.103.187/0001-61
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Monte Bravo Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 21/07/2021
- Registro do fundo
- 23/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 13/02/2025