Keros
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 15,7 mi
100% dos R$ 15,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 15,2 mi
Integralizado
R$ 15,7 mi
Subscrito
R$ 15,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 15,2 mi, integralizado R$ 15,7 mi, subscrito R$ 15,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20,0 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 15,2 mi | 0,97 | |
| R$ 20,0 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 15,3 mi | 0,97 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 15,4 mi | 0,98 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 15,4 mi | 0,98 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 8,23 mi | R$ 8,23 mi | 100% | R$ 7,99 mi | 0,97 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 5,18 mi | R$ 5,18 mi | 100% | R$ 5,01 mi | 0,97 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 5,18 mi | R$ 5,18 mi | 100% | R$ 5,07 mi | 0,98 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 4,69 mi | R$ 4,69 mi | 100% | R$ 4,64 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 15,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 5,10 mi | 32,8% |
| KEROS ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDACNPJ 45.965.032/0001-60, quantidade 5.078.200 | R$ 5,10 mi | 32,8% |
| Valores a receber | R$ 10,4 mi | 67,2% |
Valores a pagar: R$ 225,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15.828,63495978 | 15.828,63495978 | R$ 962,40672987 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa global (administração e gestão): 0,25% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui gestão, custódia e escrituração.
Regulamento de 31/01/2024.Taxa de gestão: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 31/01/2024.Custódia: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 31/01/2024.Escrituração: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 31/01/2024.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 31/01/2024.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 31/01/2024.
- Situação no cadastro em 31/01/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 11/07/2023.
- Constituição do fundo em 10/07/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KEROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.373.701/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
- Gestor
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
- Auditor
- CND Conaud - Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 10/07/2023
- Registro do fundo
- 11/07/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 31/01/2024