K I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 7,95 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 7,95 mi para R$ 5,38 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,69 mi
Integralizado
R$ 7,95 mi
Subscrito
R$ 5,38 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,69 mi, integralizado R$ 7,95 mi, subscrito R$ 5,38 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5,38 mi | R$ 5,38 mi | R$ 7,95 mi | 147,8% | R$ 2,69 mi | 0,34 | |
| R$ 5,38 mi | R$ 5,38 mi | R$ 7,95 mi | 147,8% | R$ 2,99 mi | 0,38 | |
| R$ 5,38 mi | R$ 5,38 mi | R$ 7,95 mi | 147,8% | R$ 2,99 mi | 0,38 | |
| R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 3,03 mi | 0,40 | |
| R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 3,03 mi | 0,40 | |
| R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 3,04 mi | 0,41 | |
| R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 7,93 mi | 1,06 | |
| R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 7,94 mi | 1,06 | |
| R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 7,95 mi | 1,06 | |
| informe trimestral | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 7,96 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 18,6 mi | 2,48 |
| informe trimestral | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 18,6 mi | 2,48 |
| informe trimestral | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 18,6 mi | 2,48 |
| informe trimestral | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 23,2 mi | 3,09 |
| informe trimestral | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 11,4 mi | 1,52 |
| informe trimestral | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 10,9 mi | 1,45 |
| informe trimestral | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 10,8 mi | 1,44 |
| informe trimestral | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 10,8 mi | 1,44 |
| informe trimestral | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 7,49 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 3,01 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 2,60 mi | 86,4% |
| FIELO TECHNO AÇÕESCNPJ 06.236.935/0002-39, quantidade 55.719 | R$ 2,60 mi | 86,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 406,8 mil | 13,5% |
| DISPONIVEL Banco | R$ 406,8 mil | 13,5% |
| Valores a receber | R$ 2,0 mil | 0,1% |
| VALOR A REC VALOR RE | R$ 2,0 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 42,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1Direitos políticos própriosDireitos econômicos próprios | 3 | 7.500 | 7.500 | R$ 359,22589733 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: Não cobrada.
Anexo da classe de 28/04/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 28/04/2025.Custódia: Até 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 5,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Anexo da classe de 28/04/2025.Escrituração: Paga com a custódia.
Anexo da classe de 28/04/2025.Taxa de performance: 22% do que exceder capital por eles integralizado acrescido de juros remuneratórios correspondentes ao IPCA +4% (quatro por cento).
Anexo da classe de 28/04/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 28/04/2025.
- Situação no cadastro em 30/07/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 23/06/2021.
- Constituição do fundo em 17/06/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- K I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.428.104/0001-41
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Kanastra Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Moore Consulting News Auditores Independentes
- Constituição
- 17/06/2021
- Registro do fundo
- 23/06/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 28/04/2025