Josephina
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 879,7 mi
93,3% dos R$ 943,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 59,1 mi
Integralizado
R$ 879,7 mi
Subscrito
R$ 943,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 59,1 mi, integralizado R$ 879,7 mi, subscrito R$ 943,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 943,1 mi | R$ 943,1 mi | R$ 879,7 mi | 93,3% | R$ 59,1 mi | 0,07 | |
| R$ 886,7 mi | R$ 886,7 mi | R$ 823,3 mi | 92,9% | R$ 65,6 mi | 0,08 | |
| R$ 817,9 mi | R$ 817,9 mi | R$ 754,5 mi | 92,2% | R$ 665,7 mil | 0,00 | |
| R$ 817,9 mi | R$ 16,6 mi | R$ 754,5 mi | 4.556% | R$ 982,7 mil | 0,00 | |
| R$ 817,9 mi | R$ 817,9 mi | R$ 754,5 mi | 92,2% | R$ 1,27 mi | 0,00 | |
| R$ 335,0 mi | R$ 817,9 mi | R$ 754,5 mi | 92,2% | R$ 242,4 mi | 0,32 | |
| R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 269,9 mi | 80,6% | R$ 10,5 mi | 0,04 | |
| R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 269,4 mi | 80,4% | R$ 11,5 mi | 0,04 | |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 269,4 mi | 80,4% | R$ 20,6 mi | 0,08 |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 268,9 mi | 80,3% | R$ 18,0 mi | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 268,9 mi | 80,3% | R$ 24,0 mi | 0,09 |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 268,9 mi | 80,3% | R$ 562,0 mi | 2,09 |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 268,9 mi | 80,3% | R$ 417,3 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 268,9 mi | 80,3% | R$ 442,3 mi | 1,65 |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 268,9 mi | 80,3% | R$ 316,2 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 268,9 mi | 80,3% | R$ 730,6 mi | 2,72 |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 268,9 mi | 80,3% | R$ 778,4 mi | 2,90 |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 268,9 mi | 80,3% | R$ 931,9 mi | 3,47 |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 268,9 mi | 80,3% | R$ 673,8 mi | 2,51 |
| informe trimestral | R$ 335,0 mi | R$ 335,0 mi | R$ 268,8 mi | 80,2% | R$ 674,0 mi | 2,51 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 769,8 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 769,8 mil | 100% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 545.618,798952 | R$ 769,8 mil | 100% |
| Valores a receber | R$ 40 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 104,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16.685.729,0558119 | 16.622.332,9451334 | R$ 3,55412915 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: Até 0,11% ao ano sobre o capital subscrito; mínimo de R$ 30 mil por mês, corrigido pelo IGPM.
Anexo da classe de 04/08/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 04/08/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 04/08/2025.Custódia: Até 0,045% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2,5 mil por mês, corrigido pelo IGPM.
Anexo da classe de 04/08/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/07/2024.
- Situação no cadastro em 25/03/2015: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/10/2014.
- Registro do fundo em 27/10/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- JOSEPHINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.254.277/0001-10
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/10/2014
- Registro do fundo
- 27/10/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 30/07/2024