Josephina III
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 940,1 mi
97,6% dos R$ 963,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 134,5 mi para R$ 2,55 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,55 mi
Integralizado
R$ 940,1 mi
Subscrito
R$ 963,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,55 mi, integralizado R$ 940,1 mi, subscrito R$ 963,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 963,7 mi | R$ 963,7 mi | R$ 940,1 mi | 97,6% | R$ 2,55 mi | 0,00 | |
| R$ 963,7 mi | R$ 963,7 mi | R$ 940,1 mi | 97,6% | R$ 134,5 mi | 0,14 | |
| R$ 963,7 mi | R$ 963,7 mi | R$ 938,6 mi | 97,4% | R$ 304,9 mi | 0,32 | |
| R$ 963,7 mi | R$ 963,7 mil | R$ 938,3 mi | 97.364,3% | R$ 560,5 mi | 0,60 | |
| R$ 539,8 mi | R$ 963,7 mi | R$ 938,3 mi | 97,4% | R$ 954,4 mi | 1,02 | |
| R$ 539,8 mi | R$ 539,8 mi | R$ 532,8 mi | 98,7% | R$ 229,0 mi | 0,43 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 165,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 165,0 mi | 99,8% |
| ONCO/ONCO3/BRONCOACNOR6CNPJ 12.104.241/0004-02, quantidade 207.498.778 | R$ 165,0 mi | 99,8% |
| Cotas de fundos | R$ 282,3 mil | 0,2% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 200.118,539424 | R$ 282,3 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 566 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 118,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 963.681,09495452 | 940.116,09495507 | R$ 2,71550579 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 04/11/2024.
- Registro do fundo em 04/11/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/11/2024.
- Situação no cadastro em 04/11/2024: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- JOSEPHINA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.968.633/0001-05
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 04/11/2024
- Registro do fundo
- 04/11/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 04/11/2024