Josephina II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 197,7 mi
95,4% dos R$ 207,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 53,7 mi para R$ 2,73 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,73 mi
Integralizado
R$ 197,7 mi
Subscrito
R$ 207,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,73 mi, integralizado R$ 197,7 mi, subscrito R$ 207,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 207,4 mi | R$ 207,4 mi | R$ 197,7 mi | 95,4% | R$ 2,73 mi | 0,01 | |
| R$ 207,4 mi | R$ 207,4 mi | R$ 197,7 mi | 95,4% | R$ 53,7 mi | 0,27 | |
| R$ 207,4 mi | R$ 207,4 mi | R$ 197,7 mi | 95,4% | R$ 88,1 mi | 0,45 | |
| R$ 207,4 mi | R$ 175,2 mil | R$ 197,7 mi | 112.886% | R$ 87,9 mi | 0,44 | |
| R$ 207,4 mi | R$ 207,4 mi | R$ 197,3 mi | 95,1% | R$ 196,1 mi | 0,99 | |
| R$ 1,23 bi | R$ 207,4 mi | R$ 197,3 mi | 95,1% | R$ 76,1 mi | 0,39 | |
| R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 1,59 bi | 1,31 | |
| R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 1,76 bi | 1,45 | |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 3,10 bi | 2,55 |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 2,74 bi | 2,26 |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 2,41 bi | 1,99 |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 1,94 bi | 1,60 |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 1,44 bi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 1,53 bi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 1,09 bi | 0,90 |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 2,52 bi | 2,08 |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 2,69 bi | 2,21 |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 3,22 bi | 2,65 |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 2,33 bi | 1,92 |
| informe trimestral | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,21 bi | 98,7% | R$ 2,33 bi | 1,92 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 88,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 87,8 mi | 99,6% |
| ONCO/ONCO3/BRONCOACNOR6CNPJ 12.104.241/0004-02, quantidade 32.384.734 | R$ 87,8 mi | 99,6% |
| Cotas de fundos | R$ 389,7 mil | 0,4% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 276.218,377681 | R$ 389,7 mil | 0,4% |
| Valores a receber | R$ 258 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 59,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 175.152,04500108 | 165.515,50927903 | R$ 16,4775964 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: Até 0,11% ao ano sobre o capital subscrito; mínimo de R$ 30 mil por mês, corrigido pelo IGPM.
Anexo da classe de 04/08/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 04/08/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 04/08/2025.Custódia: Até 0,045% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2,5 mil por mês, corrigido pelo IGPM.
Anexo da classe de 04/08/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/07/2024.
- Situação no cadastro em 21/03/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/02/2018.
- Constituição do fundo em 26/06/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- JOSEPHINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.108.267/0001-16
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/06/2017
- Registro do fundo
- 09/02/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 30/07/2024