JM R B
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 115,0 mi
100% dos R$ 115,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 187,8 mi
Integralizado
R$ 115,0 mi
Subscrito
R$ 115,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 187,8 mi, integralizado R$ 115,0 mi, subscrito R$ 115,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | 100% | R$ 187,8 mi | 1,63 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | 100% | R$ 172,0 mi | 1,50 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | 100% | R$ 158,2 mi | 1,38 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | 100% | R$ 144,7 mi | 1,26 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | 100% | R$ 132,5 mi | 1,15 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | 100% | R$ 128,9 mi | 1,12 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | 100% | R$ 117,7 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 168,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 107,8 mi | 64% |
| VC ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 55.431.380/0001-00, quantidade 115.000 | R$ 107,5 mi | 63,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 157 | R$ 257,4 mil | 0,2% |
| Outras aplicações | R$ 60,7 mi | 36% |
| CAS248194 SP207550 - 03/02/2040CNPJ 36.864.992/0001-42, quantidade 1 | R$ 60,7 mi | 36% |
| CAS248194 SP207550CNPJ 08.534.605/0001-74, quantidade 50 | R$ 54 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 6,3 mil | <0,1% |
| MAF RESERVACNPJ 29.085.439/0001-46 | R$ 6,2 mil | <0,1% |
| TX ANBIMA 2º BimCNPJ 36.864.992/0001-42 | R$ 33 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 16,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55.000 | 55.000 | R$ 1.353,118466 |
| 2 | 2 | 60.000 | 60.000 | R$ 1.890,12861933 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 29/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 03/07/2024.
- Registro do fundo em 03/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 03/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- JM R B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.791.143/0001-50
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Asset Management Ltda
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição
- 03/07/2024
- Registro do fundo
- 03/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 03/07/2024