Jive III
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 750,7 mi
100% dos R$ 750,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 577,5 mi para R$ 121,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 121,5 mi
Integralizado
R$ 750,7 mi
Subscrito
R$ 750,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 121,5 mi, integralizado R$ 750,7 mi, subscrito R$ 750,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 750,7 mi | R$ 750,7 mi | R$ 750,7 mi | 100% | R$ 121,5 mi | 0,16 | |
| R$ 745,7 mi | R$ 745,7 mi | R$ 745,7 mi | 100% | R$ 577,5 mi | 0,77 | |
| R$ 745,7 mi | R$ 745,7 mi | R$ 745,7 mi | 100% | R$ 580,4 mi | 0,78 | |
| R$ 745,4 mi | R$ 745,4 mi | R$ 745,4 mi | 100% | R$ 619,6 mi | 0,83 | |
| R$ 725,2 mi | R$ 725,2 mi | R$ 725,2 mi | 100% | R$ 692,8 mi | 0,96 | |
| R$ 691,9 mi | R$ 691,9 mi | R$ 691,9 mi | 100% | R$ 794,6 mi | 1,15 | |
| R$ 176,9 mi | R$ 176,9 mi | R$ 176,9 mi | 100% | R$ 186,9 mi | 1,06 | |
| R$ 176,9 mi | R$ 176,9 mi | R$ 176,9 mi | 100% | R$ 176,9 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 620,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 28,5 mi | 4,6% |
| CAS202770 SP206457CNPJ 12.876.507/0001-92, quantidade 72.470 | R$ 28,5 mi | 4,6% |
| Cotas de fundos | R$ 1,04 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 631 | R$ 1,04 mi | 0,2% |
| Outras aplicações | R$ 590,7 mi | 95,2% |
| CAS241424 SP206311CNPJ 27.880.102/0001-03, quantidade 22.827.909 | R$ 469,6 mi | 75,7% |
| CAS246992 SP206734Quantidade 17.199.559 | R$ 89,2 mi | 14,4% |
| CAS247020 SP206726Quantidade 2.749.257 | R$ 14,3 mi | 2,3% |
| OPC FLEX OPC FLEX - 19/07/2027CNPJ 36.864.992/0001-42, quantidade 5.500.000 | R$ 12,8 mi | 2,1% |
| OPC FLEX OPC FLEX - 24/05/2027CNPJ 36.864.992/0001-42, quantidade 0 | R$ 4,87 mi | 0,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,0 mil | <0,1% |
| MAF RESERVACNPJ 29.085.439/0001-46 | R$ 5,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 11,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 723.372,08297293 | 723.372,08297293 | R$ 167,99137585 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/12/2023.
- Registro do fundo em 26/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.306.061/0001-48
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Asset Management Ltda
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/12/2023
- Registro do fundo
- 26/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 26/12/2023