Jaya
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/12/2025.
Capital integralizado
R$ 121,3 mi
100% dos R$ 121,3 mi subscritos.
Informe de 31/12/2025.
Último informe disponível: 31/12/2025.
O capital integralizado passou de R$ 53,3 mi para R$ 121,3 mi entre 31/08 e 31/12/2025, 56,1% do subscrito de R$ 121,3 mi.
Patrimônio e capital
6 informes, de 30/04/2024 a 31/12/2025
Informe de 31/12/2025
Patrimônio líquido
R$ 14,22 bi
Integralizado
R$ 121,3 mi
Subscrito
R$ 121,3 mi
Informe de 31/12/2025: patrimônio líquido R$ 14,22 bi, integralizado R$ 121,3 mi, subscrito R$ 121,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 121,3 mi | R$ 121,3 mi | R$ 121,3 mi | 100% | R$ 14,22 bi | 117,19 | |
| R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi | 100% | R$ 14,22 bi | 266,84 | |
| R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi | 100% | R$ 9,28 bi | 174,19 | |
| R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi | 100% | R$ 9,28 bi | 174,20 | |
| R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi | 100% | R$ 9,28 bi | 174,20 | |
| R$ 2,19 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,19 bi | 100% | R$ 9,28 bi | 4,25 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 14,22 bi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 14,22 bi | 100% |
| JADE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 28.142.331/0001-85, quantidade 20,00816 | R$ 14,22 bi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,4 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 1,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 137,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
15 cotistas no informe de 31/12/2025.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 136.134,34118705 | 136.134,3411871 | R$ 281.557,935948 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/12/2025: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/04/2026: em liquidação.
- Registro do fundo em 08/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/12/2023.
- Troca de auditor em 01/10/2023: de PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda para Conatus Auditores Independentes S/S.
- Troca de auditor em 22/12/2021: de YPC Auditun S Auditoria Independente S/S para PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Troca de administrador em 16/11/2020: de MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de controlador em 16/11/2020: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de custodiante em 16/11/2020: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de gestor em 16/11/2020: de Reag Asset Management S.A para Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Constituição do fundo em 07/11/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.275.258/0001-97
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/12/2025
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/12/2025
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 07/11/2018
- Registro do fundo
- 08/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 08/12/2023