Jatobá

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Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 105,1 mi

100% dos R$ 105,1 mi subscritos.

Integralizado R$ 105,1 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 85,2 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,81. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 105,1 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas20Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 85,2 mi

Integralizado

R$ 105,1 mi

Subscrito

R$ 105,1 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 85,2 mi, integralizado R$ 105,1 mi, subscrito R$ 105,1 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 105,1 miR$ 105,1 miR$ 105,1 mi100%R$ 85,2 mi0,81
R$ 102,3 miR$ 102,3 miR$ 102,3 mi100%R$ 90,9 mi0,89
R$ 88,0 miR$ 88,0 miR$ 88,0 mi100%R$ 74,6 mi0,85
R$ 72,2 miR$ 72,2 miR$ 72,2 mi100%R$ 72,6 mi1,01
R$ 63,4 miR$ 63,4 miR$ 63,4 mi100%R$ 70,6 mi1,11
R$ 53,8 miR$ 53,8 miR$ 53,8 mi100%R$ 51,5 mi0,96
R$ 49,5 miR$ 49,5 miR$ 49,5 mi100%R$ 47,3 mi0,96
R$ 42,1 miR$ 42,1 miR$ 42,1 mi100%R$ 40,8 mi0,97
informe trimestralR$ 36,9 miR$ 36,9 miR$ 36,9 mi100%R$ 35,7 mi0,97
informe trimestralR$ 34,1 miR$ 34,1 miR$ 34,1 mi100%R$ 32,9 mi0,97
informe trimestralR$ 0R$ 34,1 miR$ 34,1 mi100%R$ 33,0 mi0,97
informe trimestralR$ 0R$ 32,6 miR$ 32,6 mi100%R$ 31,6 mi0,97
informe trimestralR$ 0R$ 22,6 miR$ 22,6 mi100%R$ 21,7 mi0,96
informe trimestralR$ 0R$ 21,6 miR$ 21,6 mi100%R$ 21,7 mi1,00
informe trimestralR$ 0R$ 21,4 miR$ 21,4 mi100%R$ 21,5 mi1,00
informe trimestralR$ 0R$ 17,4 miR$ 17,4 mi100%R$ 17,6 mi1,01
informe trimestralR$ 0R$ 200,0 milR$ 200,0 mil100%R$ 197,9 mil0,99

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 149,0 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 102,6 mi68,8%
Ações - ES DAS ALMASCNPJ 44.615.133/0001-48, quantidade 18.234.000R$ 18,2 mi12,2%
Ações - MUNDO VENTOSCNPJ 36.347.068/0001-99, quantidade 16.288.734R$ 16,1 mi10,8%
Ações - ES GERAL DO ESPINHACOCNPJ 41.608.653/0001-35, quantidade 12.987.902R$ 13,0 mi8,7%
Ações - ES TEIXEIRACNPJ 41.608.708/0001-07, quantidade 11.783.277R$ 11,6 mi7,8%
Ações - ES CARNEIRACNPJ 41.608.595/0001-40, quantidade 10.821.751R$ 10,7 mi7,2%
Ações - ES OESTECNPJ 41.608.609/0001-25, quantidade 8.748.287R$ 8,66 mi5,8%
Ações - ES GENTIOCNPJ 41.608.565/0001-33, quantidade 6.965.327R$ 6,91 mi4,6%
Ações - ES ALEGRECNPJ 41.608.629/0001-04, quantidade 6.398.412R$ 6,38 mi4,3%
Ações - ES ALAGAMARCNPJ 41.608.668/0001-01, quantidade 3.475.944R$ 3,39 mi2,3%
Ações - ES GOUVEIACNPJ 41.757.594/0001-67, quantidade 3.179.576R$ 3,09 mi2,1%
Ações - EOLICA SERRA DO OURICURICNPJ 50.273.124/0001-19, quantidade 1.817.000R$ 1,75 mi1,2%
Ações - ES CASCAVELCNPJ 48.779.973/0001-05, quantidade 1.307.843R$ 1,26 mi0,8%
Ações - PEC ENERGIA DESENVOLVIMENTO LTDACNPJ 57.229.025/0001-89, quantidade 10.143.784R$ 1,02 mi0,7%
Ações - EOLICA SERRA DO BAIXINHACNPJ 50.273.034/0001-28, quantidade 510.056R$ 491,4 mil0,3%
Ações - HELIOS IIICNPJ 41.383.143/0001-07, quantidade 64.630R$ 47,5 mil<0,1%
Cotas de fundosR$ 107,5 mil0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 30,999538R$ 107,5 mil0,1%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%
Valores a receberR$ 46,3 mi31,1%
VALORES A IDENTIFICARR$ 46,3 mi31,1%
TAXA ANBIMAR$ 204<0,1%

Valores a pagar: R$ 70,8 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas20 cotistas

20 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
120103.700,74275424103.700,74275424R$ 821,56042008

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,07% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia e escrituração.

    Regulamento de 03/02/2026.

  • Taxa de gestão: 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Regulamento de 03/02/2026.

  • Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 03/02/2026.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 03/02/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 18/11/2024.
  • Situação no cadastro em 29/12/2021: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 24/11/2021.
  • Constituição do fundo em 05/07/2021.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
JATOBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ do fundo e da classe
42.923.063/0001-60
Categoria
Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apex Group Investimentos Ltda.
Gestor
Engeform Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
Constituição
05/07/2021
Registro do fundo
24/11/2021
Adaptação às regras de 2023
18/11/2024

Perguntas frequentes