Jaspe
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 34,9 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 34,9 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 133,5 mi
Integralizado
R$ 34,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 133,5 mi, integralizado R$ 34,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 34,9 mi | Subscrito igual a zero | R$ 133,5 mi | 3,82 | |
| R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | 100% | R$ 133,5 mi | 7,42 | |
| R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | 100% | R$ 133,5 mi | 7,42 | |
| R$ 0 | R$ 34,9 mi | R$ 34,9 mi | 100% | R$ 133,6 mi | 3,82 | |
| R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | 100% | R$ 133,6 mi | 7,42 | |
| R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | 100% | R$ 133,2 mi | 7,40 | |
| R$ 0 | R$ 21,5 mi | R$ 21,5 mi | 100% | R$ 133,2 mi | 6,20 | |
| R$ 0 | R$ 21,5 mi | R$ 18,0 mi | 83,8% | R$ 133,3 mi | 7,40 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 21,5 mi | R$ 21,5 mi | 100% | R$ 141,5 mi | 6,59 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 21,5 mi | R$ 149,7 mi | 697,1% | R$ 156,3 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 21,5 mi | R$ 30,2 mi | 140,5% | R$ 156,3 mi | 5,18 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 21,5 mi | R$ 30,2 mi | 140,5% | R$ 156,4 mi | 5,18 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 21,2 mi | R$ 30,2 mi | 142,3% | R$ 156,3 mi | 5,18 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 21,2 mi | R$ 30,1 mi | 142% | R$ 154,4 mi | 5,13 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 151,5 mi | R$ 149,4 mi | 98,6% | R$ 154,4 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 151,5 mi | R$ 148,2 mi | 97,8% | R$ 151,5 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 150,8 mi | R$ 147,6 mi | 97,8% | R$ 150,8 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 13,5 mi | R$ 142,8 mi | 1.055,1% | R$ 147,1 mi | 1,03 |
| informe trimestraldata fora do calendário | R$ 0 | R$ 13,5 mi | R$ 140,8 mi | 1.040,3% | R$ 145,7 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 13,5 mi | R$ 140,8 mi | 1.040,3% | R$ 144,3 mi | 1,03 |
| informe trimestraldata fora do calendário | R$ 0 | R$ 30,0 mil | R$ 127,3 mi | 424.171,1% | R$ 127,2 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 133,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 133,7 mi | 100% |
| SPE HOLDINGCNPJ 38.155.011/0001-13, quantidade 34.082.597 | R$ 133,7 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 494 | <0,1% |
| VORTX CAIXACNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 494 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 162,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35.044,34900237 | 35.044,34900237 | R$ 3.808,21595405 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 15/06/2025.
- Situação no cadastro em 13/04/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/04/2021.
- Constituição do fundo em 11/11/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- JASPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.857.540/0001-21
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 11/11/2020
- Registro do fundo
- 09/04/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 15/06/2025