Jaffa Cons
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 42,9 mi
65,2% dos R$ 65,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 41,3 mi
Integralizado
R$ 42,9 mi
Subscrito
R$ 65,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 41,3 mi, integralizado R$ 42,9 mi, subscrito R$ 65,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | R$ 42,9 mi | 65,2% | R$ 41,3 mi | 0,96 | |
| R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | R$ 42,6 mi | 64,8% | R$ 41,2 mi | 0,97 | |
| R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | 100% | R$ 20,8 mi | 0,32 | |
| R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | 100% | R$ 20,8 mi | 0,32 | |
| R$ 65,5 mi | R$ 65,5 mi | R$ 65,5 mi | 100% | R$ 20,6 mi | 0,31 | |
| R$ 65,5 mi | R$ 65,5 mi | R$ 65,5 mi | 100% | R$ 20,6 mi | 0,31 | |
| R$ 65,4 mi | R$ 65,4 mi | R$ 65,4 mi | 100% | R$ 20,6 mi | 0,31 | |
| R$ 89,4 mi | R$ 89,4 mi | R$ 89,4 mi | 100% | R$ 20,5 mi | 0,23 | |
| informe trimestral | R$ 89,4 mi | R$ 89,4 mi | R$ 89,4 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 0,22 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 41,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 41,3 mi | 100% |
| JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 44.465.719/0001-73, quantidade 28.762,749219 | R$ 41,3 mi | 100% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 34,513488 | R$ 1,7 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 90 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 90 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 75 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 108,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.188.504,15638038 | 14.743.021,10676128 | R$ 2,80122623 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 29/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 28/12/2023.
- Registro do fundo em 28/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/12/2023.
- Troca de auditor em 15/01/2021: de Next Auditores Independentes S/S Ltda para YPC Auditun S Auditoria Independente S/S.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- JAFFA CONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.067.503/0001-07
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
- Constituição
- 28/12/2023
- Registro do fundo
- 28/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 28/12/2023