Jade

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/12/2025.

Informe do fundo, CNPJ 28.142.331/0001-85

Fundo em liquidação desde 13/03/2026.

Capital integralizado

R$ 215,4 mi

100% dos R$ 215,4 mi subscritos.

Integralizado R$ 215,4 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/12/2025.

Patrimônio líquidoR$ 14,22 biInforme de 31/12/2025. PL / capital integralizado: 66,03. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 215,4 miInforme de 31/12/2025.
Cotistas1Informe de 31/12/2025. Público: investidores profissionais.

Último informe disponível: 31/12/2025.

O patrimônio líquido passou de R$ 6,97 bi para R$ 14,22 bi entre 31/08 e 31/12/2025.

Patrimônio e capital

15 informes, de 31/12/2021 a 31/12/2025

Informe de 31/12/2025

Patrimônio líquido

R$ 14,22 bi

Integralizado

R$ 215,4 mi

Subscrito

R$ 215,4 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/12/2025: patrimônio líquido R$ 14,22 bi, integralizado R$ 215,4 mi, subscrito R$ 215,4 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 215,4 miR$ 215,4 miR$ 215,4 mi100%R$ 14,22 bi66,03
R$ 184,2 miR$ 184,2 miR$ 184,2 mi100%R$ 6,97 bi37,86
R$ 184,2 miR$ 184,2 miR$ 184,2 mi100%R$ 9,28 bi50,39
R$ 184,2 miR$ 184,2 miR$ 184,2 mi100%R$ 9,28 bi50,39
R$ 184,2 miR$ 184,2 miR$ 184,2 mi100%R$ 9,28 bi50,39
R$ 184,2 miR$ 184,2 miR$ 184,2 mi100%R$ 9,28 bi50,39
informe trimestralR$ 2,26 biR$ 2,26 biR$ 2,26 bi100%R$ 5,63 bi2,50
informe trimestralR$ 184,0 miR$ 184,0 miR$ 184,0 mi100%R$ 9,96 bi54,12
informe trimestralR$ 3,79 miR$ 3,79 miR$ 3,79 mi100%R$ 11,63 bi3.073,12
informe trimestralR$ 183,7 miR$ 183,7 miR$ 183,7 mi100%R$ 11,63 bi63,32
informe trimestralR$ 183,0 miR$ 183,0 miR$ 183,0 mi100%R$ 13,50 bi73,78
informe trimestralR$ 182,2 miR$ 182,2 miR$ 182,2 mi100%R$ 13,50 bi74,10
informe trimestralR$ 20R$ 20R$ 20100%R$ 13,50 bi675.208.394,58
informe trimestralR$ 181,7 miR$ 181,7 miR$ 181,7 mi100%R$ 13,50 bi74,32
informe trimestralR$ 181,5 miR$ 181,5 miR$ 181,5 mi100%R$ 9,55 bi52,59

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 14,28 bi.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 14,28 bi100%
Ações - GOLDEN GREEN PARTCNPJ 36.729.410/0001-15, quantidade 13.554.151.125R$ 14,28 bi100%
Cotas de fundosR$ 11,0 mil<0,1%
REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 55.897.551/0001-91, quantidade 9.281,86326R$ 11,0 mil<0,1%
REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCNPJ 32.313.878/0001-73, quantidade 7,21233R$ 11<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%
Valores a receberR$ 999,8 mil<0,1%
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 949,8 mil<0,1%
AFAC (CRÉDITO)R$ 50,0 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 63,4 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/12/2025.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11170.766,30407466170.766,3040747R$ 710.689.558,906263

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/12/2025: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 13/03/2026: em liquidação.
  • Adaptação às regras de 2023 em 02/06/2025.
  • Registro do fundo em 20/10/2021.
  • Constituição do fundo em 25/05/2017.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
JADE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo
28.142.331/0001-85
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/12/2025
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/12/2025
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Constituição
25/05/2017
Registro do fundo
20/10/2021
Adaptação às regras de 2023
02/06/2025

Perguntas frequentes