Jade II

Comparar

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 2,25 bi

100% dos R$ 2,25 bi subscritos.

Integralizado R$ 2,25 biSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquido−R$ 1,42 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: -0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 2,25 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O capital integralizado passou de R$ 17,4 mi para R$ 2,25 bi entre 30/04 e 31/08/2026, 99,2% do subscrito de R$ 2,25 bi.

Patrimônio e capital

9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

−R$ 1,42 mi

Integralizado

R$ 2,25 bi

Subscrito

R$ 2,25 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 1,42 mi, integralizado R$ 2,25 bi, subscrito R$ 2,25 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 2,25 biR$ 2,25 biR$ 2,25 bi100%−R$ 1,42 mi−0,00
R$ 17,4 miR$ 17,4 miR$ 17,4 mi100%R$ 6,97 bi401,20
R$ 17,4 miR$ 17,4 miR$ 17,4 mi100%R$ 6,97 bi401,22
R$ 9,24 miR$ 9,24 miR$ 9,24 mi100%R$ 6,97 bi754,94
R$ 9,20 miR$ 9,20 miR$ 9,20 mi100%R$ 5,95 bi646,83
R$ 9,20 miR$ 9,20 miR$ 9,20 mi100%R$ 5,95 bi646,86
R$ 9,08 miR$ 9,08 miR$ 9,08 mi100%R$ 5,95 bi655,06
R$ 2,26 biR$ 2,26 biR$ 2,26 bi100%R$ 5,95 bi2,64
informe trimestralR$ 184,2 miR$ 184,2 miR$ 184,2 mi100%R$ 5,63 bi30,55

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 6,97 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 6,97 bi100%
NEW JADE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 49.686.261/0001-04, quantidade 3.750,734169R$ 6,97 bi100%
NEW JADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 49.687.347/0001-43, quantidade 53,273755R$ 62,1 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 247<0,1%
DisponibilidadesR$ 247<0,1%

Valores a pagar: R$ 151,1 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
113.750.965,59964523.750.965,5996452R$ −0,37746477

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.

    Regulamento de 14/08/2024.

  • Custódia: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 14/08/2024.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 14/08/2024.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 30/12/2023: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 18/12/2023.
  • Registro do fundo em 18/12/2023.
  • Adaptação às regras de 2023 em 18/12/2023.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
JADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CNPJ do fundo e da classe
49.682.652/0001-42
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
18/12/2023
Registro do fundo
18/12/2023
Adaptação às regras de 2023
18/12/2023

Perguntas frequentes