Itaúna Mavericks US
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 14,1 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 14,1 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 14,1 mi
Integralizado
R$ 14,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 14,1 mi, integralizado R$ 14,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,1 mi | Subscrito igual a zero | R$ 14,1 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 13,2 mil | R$ 14,1 mi | 107.269,1% | R$ 13,4 mi | 0,95 | |
| R$ 0 | R$ 13,2 mil | R$ 13,2 mi | 100.065,2% | R$ 13,6 mi | 1,03 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 13,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 606,9 mil | 4,5% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACNPJ 50.628.101/0001-80, quantidade 446.127 | R$ 606,9 mil | 4,5% |
| Exterior | R$ 13,0 mi | 95,5% |
| *** A Definir ***Quantidade 2.180 | R$ 11,4 mi | 83,4% |
| *** A Definir ***Quantidade 220 | R$ 1,14 mi | 8,4% |
| *** A Definir ***Quantidade 100 | R$ 514,8 mil | 3,8% |
| Valores a receber | R$ 149 | <0,1% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | R$ 149 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 46,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
36 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14.165,96938846 | 14.165,96938846 | R$ 996,3488444 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 29/09/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 27/08/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/08/2025.
- Constituição do fundo em 26/08/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ITAÚNA MAVERICKS US FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.423.420/0001-38
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Itaúna Capital Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/08/2025
- Registro do fundo
- 27/08/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 27/08/2025